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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+3,24%

8 613 605 €
en 2008
Résultat d'exploitation
336K€
en 2008

-54,67%
Taux de
rentabilité
5%
en 2008
Trésorerie
-60 000€
Endettement
200
jours
en 2008
Effectif
Effectif
42
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/08
12 mois (en K€)
31/12/07
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 4 979 4 250 + 17,15
Incorporel Net 43 43 0
Corporel Net 3 372 3 346 + 0,78
Financier Net 1 564 861 + 81,65
(Amortissement et provisions) 2 771 2 526 + 9,70
Actif circulant net 3 581 3 611 - 0,83
Stocks et en-cours nets 595 497 + 19,72
Avances et acomptes nets 13 40 - 67,50
Créances nettes 2 876 3 015 - 4,61
Placement et disponibilités 97 59 + 64,41
(Provisions) 3 75 - 96,00
Total Actif 8 560 7 861 + 8,89

Bilan Passif

31/12/08
12 mois (en K€)
31/12/07
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 3 736 3 041 + 22,85
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 36 36 0
Dettes 4 788 4 783 + 0,10
Financières 2 000 2 455 - 18,53
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 1 953 1 478 + 32,14
Fiscales et sociales 575 651 - 11,67
Autres dettes 260 200 + 30,00
Total passif 8 560 7 861 + 8,89

Compte de résultat

31/12/08
12 mois (en K€)
31/12/07
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 8 702 9 066 - 4,02
Chiffre d'affaires 8 614 8 344 + 3,24
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 8 366 8 323 + 0,52
Résultat d'exploitation 337 743 - 54,64
Produits financiers 83 18 + 361,11
Charges financières 190 241 - 21,16
Résultats financiers -107 -223 + 52,02
Résultats courant avant impôt 230 520 - 55,77
Produits exceptionnels 599 63 + 850,79
Charges exceptionnelles 363 219 + 65,75
Résultats exceptionnels 236 -157 + 250,32
Résultat net 466 364 + 28,02

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 1973, l'entreprise SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE bénéficie d'une très forte ancienneté.
Avec 42 employés, il s'agit d'une affaire de taille moyenne.
Le chiffre d'affaires ne progresse que de 3,24%.
Le taux de défaillance (0,01%) du secteur d'activité de l'entreprise est inférieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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SOCIETE DES EAUX THERMALES DE CAPES DOLE

LIEU DIT DOLE
97113 GOURBEYRE