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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+14,08%

19 333 686 €
en 2016
Résultat d'exploitation
415K€
en 2016

+102,61%
Taux de
rentabilité
3%
en 2016
Trésorerie
4 289K€
Endettement
102
jours
en 2016
Effectif
Effectif
117
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 2 104 2 159 - 2,55
Incorporel Net 70 70 0
Corporel Net 1 668 1 724 - 3,25
Financier Net 365 365 0
(Amortissement et provisions) 5 695 5 725 - 0,52
Actif circulant net 17 057 18 342 - 7,01
Stocks et en-cours nets 8 103 9 043 - 10,39
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 4 664 6 756 - 30,97
Placement et disponibilités 4 289 2 544 + 68,59
(Provisions) 1 525 1 635 - 6,73
Total Actif 19 161 20 501 - 6,54

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 5 766 5 326 + 8,26
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 117 135 - 13,33
Dettes 13 278 15 041 - 11,72
Financières 314 320 - 1,88
Avances et comptes 0 14 - 100,00
Fournisseur 10 962 12 354 - 11,27
Fiscales et sociales 1 980 2 240 - 11,61
Autres dettes 23 113 - 79,65
Total passif 19 161 20 501 - 6,54

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 19 891 19 636 + 1,30
Chiffre d'affaires 19 334 16 948 + 14,08
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 19 475 19 430 + 0,23
Résultat d'exploitation 416 205 + 102,93
Produits financiers 159 360 - 55,83
Charges financières 4 8 - 50,00
Résultats financiers 155 352 - 55,97
Résultats courant avant impôt 570 557 + 2,33
Produits exceptionnels 127 66 + 92,42
Charges exceptionnelles 95 105 - 9,52
Résultats exceptionnels 33 -39 + 184,62
Résultat net 605 511 + 18,40

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Enquête approfondie

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juillet 1981, l'entreprise TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS bénéficie d'une très forte ancienneté.
Avec 117 employés, il s'agit d'une affaire de taille moyenne.
L'entreprise a connu une augmentation du chiffre d'affaires de 14,08% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,06%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS

5 RUE LAVOISIER
77400 LAGNY SUR MARNE