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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-3,10%

51 522 180 €
en 2015
Résultat d'exploitation
547K€
en 2015

+12 417,46%
Taux de
rentabilité
1%
en 2015
Trésorerie
333 000€
Endettement
112
jours
en 2015
Effectif
Effectif
257
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 13 284 14 898 - 10,83
Incorporel Net 3 549 3 549 0
Corporel Net 7 111 8 743 - 18,67
Financier Net 2 625 2 606 + 0,73
(Amortissement et provisions) 17 600 16 955 + 3,80
Actif circulant net 17 570 17 014 + 3,27
Stocks et en-cours nets 13 298 13 110 + 1,43
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 3 939 3 358 + 17,30
Placement et disponibilités 333 546 - 39,01
(Provisions) 1 043 866 + 20,44
Total Actif 30 854 31 913 - 3,32

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 13 739 13 478 + 1,94
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 864 748 + 15,51
Dettes 16 251 17 686 - 8,11
Financières 33 317 - 89,59
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 5 392 4 509 + 19,58
Fiscales et sociales 3 473 3 688 - 5,83
Autres dettes 7 354 9 173 - 19,83
Total passif 30 854 31 913 - 3,32

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 51 630 53 591 - 3,66
Chiffre d'affaires 51 522 53 173 - 3,10
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 51 083 53 586 - 4,67
Résultat d'exploitation 547 4 > 1000
Produits financiers 0,88 0,81 + 8,64
Charges financières 46 95 - 51,58
Résultats financiers -46 -94 + 51,06
Résultats courant avant impôt 501 -90 + 656,67
Produits exceptionnels 804 765 + 5,10
Charges exceptionnelles 1 043 85 > 1000
Résultats exceptionnels -239 680 - 135,15
Résultat net 261 593 - 55,99

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert


Il s'agit d'une affaire de taille significative qui emploie 257 salariés.
Le chiffre d'affaires est en baisse de l'ordre de 3,10%.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,08%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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TERRENA GRAND PUBLIC

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