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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+15,63%

771 237 €
en 2004
Résultat d'exploitation
-53K€
en 2004

+18,25%
Taux de
rentabilité
25%
en 2004
Trésorerie
155 679€
Endettement
409
jours
en 2004
Effectif
Effectif
7
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/03/04
12 mois (en Euro)
31/03/02
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 1 471 266 1 388 669 + 5,95
Incorporel Net 911 598 911 598 0
Corporel Net 559 518 476 919 + 17,32
Financier Net 149 149 0
(Amortissement et provisions) 511 385 380 176 + 34,51
Actif circulant net 720 468 868 733 - 17,07
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 3 300 0 N.S
Créances nettes 561 034 688 837 - 18,55
Placement et disponibilités 156 133 179 894 - 13,21
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 2 191 734 2 257 403 - 2,91

Bilan Passif

31/03/04
12 mois (en Euro)
31/03/02
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 1 313 948 1 284 105 + 2,32
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 877 783 973 294 - 9,81
Financières 212 782 437 979 - 51,42
Avances et comptes 494 725 333 449 + 48,37
Fournisseur 127 402 127 554 - 0,12
Fiscales et sociales 25 055 40 583 - 38,26
Autres dettes 17 819 33 729 - 47,17
Total passif 2 191 734 2 257 403 - 2,91

Compte de résultat

31/03/04
12 mois (en Euro)
31/03/02
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 779 971 672 961 + 15,90
Chiffre d'affaires 771 237 667 014 + 15,63
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 833 473 738 409 + 12,87
Résultat d'exploitation -53 502 -65 447 + 18,25
Produits financiers 0 1 179 - 100,00
Charges financières 18 593 25 935 - 28,31
Résultats financiers -18 593 -24 756 + 24,89
Résultats courant avant impôt -72 094 -90 204 + 20,08
Produits exceptionnels 458 892 501 724 - 8,54
Charges exceptionnelles 190 569 247 437 - 22,98
Résultats exceptionnels 268 322 254 286 + 5,52
Résultat net 196 228 164 082 + 19,59

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en avril 1984, l'entreprise CAP SOLEIL bénéficie d'une forte ancienneté.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 7 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/03/2004.
Le taux de défaillance (0,01%) du secteur d'activité de l'entreprise est inférieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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