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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-14,81%

130 323 €
en 2016
Résultat d'exploitation
10K€
en 2016

+1 011,97%
Taux de
rentabilité
8%
en 2016
Trésorerie
22 925€
Endettement
81
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/03/16
12 mois (en Euro)
31/03/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 18 365 2 413 + 661,09
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 18 365 2 414 + 660,77
Financier Net 0 0 N.S
(Amortissement et provisions) 9 806 23 859 - 58,90
Actif circulant net 55 632 54 805 + 1,51
Stocks et en-cours nets 12 078 8 710 + 38,67
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 20 629 13 647 + 51,16
Placement et disponibilités 22 925 32 445 - 29,34
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 73 996 57 215 + 29,33

Bilan Passif

31/03/16
12 mois (en Euro)
31/03/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 44 644 34 019 + 31,23
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 29 350 23 198 + 26,52
Financières 13 600 1 231 > 1000
Avances et comptes 4 200 940 + 346,81
Fournisseur 7 862 13 851 - 43,24
Fiscales et sociales 3 688 7 176 - 48,61
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 73 994 57 217 + 29,32

Compte de résultat

31/03/16
12 mois (en Euro)
31/03/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 130 323 154 229 - 15,50
Chiffre d'affaires 130 323 152 971 - 14,81
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 120 264 155 332 - 22,58
Résultat d'exploitation 10 059 -1 103 > 1000
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 111 0 N.S
Résultats financiers -111 0 N.S
Résultats courant avant impôt 9 948 -1 104 > 1000
Produits exceptionnels 1 015 272 + 273,16
Charges exceptionnelles 334 420 - 20,48
Résultats exceptionnels 681 -147 + 563,27
Résultat net 10 625 -1 252 + 948,64

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en décembre 1985, l'entreprise THERMICHAUFF bénéficie d'une forte ancienneté.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/03/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,09%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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THERMICHAUFF

37 RUE DE L ARTOIS
59710 ENNEVELIN