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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+0,69%

788 447 €
en 2016
Résultat d'exploitation
76K€
en 2016

-3,23%
Taux de
rentabilité
8%
en 2016
Trésorerie
136 157€
Endettement
138
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 307 504 385 861 - 20,31
Incorporel Net 117 883 117 953 - 0,06
Corporel Net 188 626 266 922 - 29,33
Financier Net 995 986 + 0,91
(Amortissement et provisions) 920 466 849 398 + 8,37
Actif circulant net 434 894 399 618 + 8,83
Stocks et en-cours nets 3 447 3 890 - 11,39
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 295 290 222 966 + 32,44
Placement et disponibilités 136 157 172 762 - 21,19
(Provisions) 1 876 5 694 - 67,05
Total Actif 742 400 785 479 - 5,48

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 438 490 438 332 + 0,04
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 303 910 347 147 - 12,45
Financières 143 721 205 102 - 29,93
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 56 766 52 695 + 7,73
Fiscales et sociales 103 323 89 301 + 15,70
Autres dettes 100 49 + 104,08
Total passif 742 400 785 479 - 5,48

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 794 241 784 847 + 1,20
Chiffre d'affaires 788 447 783 048 + 0,69
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 717 558 705 607 + 1,69
Résultat d'exploitation 76 683 79 240 - 3,23
Produits financiers 1 601 1 335 + 19,93
Charges financières 2 572 2 298 + 11,92
Résultats financiers -971 -963 - 0,83
Résultat courant avant impôt 75 711 78 277 - 3,28
Produits exceptionnels 0 5 167 - 100,00
Charges exceptionnelles 860 2 005 - 57,11
Résultats exceptionnels -860 3 162 - 127,20
Résultat net 64 158 65 669 - 2,30

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 1986, l'entreprise ROGER DUMAS bénéficie d'une forte ancienneté.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,06%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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ROGER DUMAS

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69220 CERCIE