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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+12,64%

783 048 €
en 2015
Résultat d'exploitation
79K€
en 2015

+152,26%
Taux de
rentabilité
8%
en 2015
Trésorerie
172 762€
Endettement
159
jours
en 2015
Effectif
Effectif
0
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 385 861 347 749 + 10,96
Incorporel Net 117 953 117 847 + 0,09
Corporel Net 266 922 228 916 + 16,60
Financier Net 986 986 0
(Amortissement et provisions) 849 398 778 469 + 9,11
Actif circulant net 399 618 339 998 + 17,54
Stocks et en-cours nets 3 890 1 400 + 177,86
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 222 966 220 706 + 1,02
Placement et disponibilités 172 762 117 892 + 46,54
(Provisions) 5 694 4 099 + 38,91
Total Actif 785 479 687 748 + 14,21

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 438 332 375 624 + 16,69
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 347 147 312 124 + 11,22
Financières 205 102 179 190 + 14,46
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 52 695 37 650 + 39,96
Fiscales et sociales 89 301 94 650 - 5,65
Autres dettes 49 634 - 92,27
Total passif 785 479 687 748 + 14,21

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 784 847 707 729 + 10,90
Chiffre d'affaires 783 048 695 201 + 12,64
dont export 0 695 201 - 100,00
Charges d'exploitation 705 607 676 317 + 4,33
Résultat d'exploitation 79 240 31 412 + 152,26
Produits financiers 1 335 1 163 + 14,79
Charges financières 2 298 5 415 - 57,56
Résultats financiers -963 -4 252 + 77,35
Résultats courant avant impôt 78 277 27 160 + 188,21
Produits exceptionnels 5 167 0 N.S
Charges exceptionnelles 2 005 270 + 642,59
Résultats exceptionnels 3 162 -270 > 1000
Résultat net 65 669 23 913 + 174,62

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 1986, l'entreprise ROGER DUMAS bénéficie d'une forte ancienneté.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,05%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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ROGER DUMAS

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