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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+3,21%

670 522 €
en 2015
Résultat d'exploitation
-24K€
en 2015

-159,21%
Taux de
rentabilité
4%
en 2015
Trésorerie
566 928€
Endettement
592
jours
en 2015
Effectif
Effectif
0
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/06/15
12 mois (en Euro)
30/06/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 576 200 338 520 + 70,21
Incorporel Net 544 121 306 749 + 77,38
Corporel Net 27 137 26 829 + 1,15
Financier Net 4 942 4 942 0
(Amortissement et provisions) 514 231 471 637 + 9,03
Actif circulant net 1 433 306 466 751 + 207,08
Stocks et en-cours nets 326 869 181 785 + 79,81
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 519 510 276 265 + 88,05
Placement et disponibilités 586 928 8 702 > 1000
(Provisions) 6 108 6 108 0
Total Actif 2 009 506 805 271 + 149,54

Bilan Passif

30/06/15
12 mois (en Euro)
30/06/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 286 339 176 293 + 62,42
Autres fonds propres 620 000 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 1 103 168 628 979 + 75,39
Financières 645 130 290 114 + 122,37
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 392 858 246 789 + 59,19
Fiscales et sociales 64 948 92 076 - 29,46
Autres dettes 232 0 N.S
Total passif 2 009 506 805 271 + 149,54

Compte de résultat

30/06/15
12 mois (en Euro)
30/06/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 1 103 130 925 250 + 19,23
Chiffre d'affaires 670 522 649 656 + 3,21
dont export 7 774 8 328 - 6,65
Charges d'exploitation 1 127 875 883 456 + 27,67
Résultat d'exploitation -24 745 41 794 - 159,21
Produits financiers 1 44 - 97,73
Charges financières 3 242 7 374 - 56,03
Résultats financiers -3 241 -7 330 + 55,78
Résultats courant avant impôt -27 986 34 464 - 181,20
Produits exceptionnels 20 005 33 461 - 40,21
Charges exceptionnelles 7 988 53 556 - 85,08
Résultats exceptionnels 12 017 -20 095 + 159,80
Résultat net 30 051 43 890 - 31,53

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en mai 1987, l'entreprise TERALI PRODUCTS bénéficie d'une forte ancienneté.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/06/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,04%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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TERALI PRODUCTS

23 RUE CHRISTOPHE PLANTIN
37230 FONDETTES