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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-5,61%

10 808 515 €
en 2016
Résultat d'exploitation
-276K€
en 2016

-721,28%
Taux de
rentabilité
en 2016
Trésorerie
636 000€
Endettement
317
jours
en 2016
Effectif
Effectif
59
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 1 668 1 972 - 15,42
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 445 725 - 38,62
Financier Net 1 224 1 247 - 1,84
(Amortissement et provisions) 2 770 2 455 + 12,83
Actif circulant net 11 649 15 127 - 22,99
Stocks et en-cours nets 7 011 8 262 - 15,14
Avances et acomptes nets 0 0,80 - 100,00
Créances nettes 3 996 5 404 - 26,05
Placement et disponibilités 642 1 461 - 56,06
(Provisions) 1 197 1 231 - 2,76
Total Actif 13 318 17 099 - 22,11

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 3 154 3 403 - 7,32
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 120 205 - 41,46
Dettes 10 043 13 491 - 25,56
Financières 166 552 - 69,93
Avances et comptes 6 802 8 973 - 24,19
Fournisseur 2 483 2 248 + 10,45
Fiscales et sociales 449 556 - 19,24
Autres dettes 142 1 163 - 87,79
Total passif 13 318 17 099 - 22,11

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 10 736 13 268 - 19,08
Chiffre d'affaires 10 809 11 451 - 5,61
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 11 012 13 224 - 16,73
Résultat d'exploitation -276 44 - 727,27
Produits financiers 107 71 + 50,70
Charges financières 40 11 + 263,64
Résultats financiers 67 60 + 11,67
Résultats courant avant impôt -210 45 - 566,67
Produits exceptionnels 65 60 + 8,33
Charges exceptionnelles 46 68 - 32,35
Résultats exceptionnels 18 -8 + 325,00
Résultat net -191 52 - 467,31

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juin 1988, l'entreprise TERE bénéficie d'une très forte ancienneté.
Avec 59 employés, il s'agit d'une affaire de taille moyenne.
Le chiffre d'affaires est en baisse de l'ordre de 5,61%.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,07%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

TERE

1 CHEMIN DEPARTEMENTAL 118
91140 VILLEBON SUR YVETTE