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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+19,03%

1 808 341 €
en 2015
Résultat d'exploitation
-2 424K€
en 2015

+37,11%
Taux de
rentabilité
en 2015
Trésorerie
163M€
Endettement
377
jours
en 2015
Effectif
Effectif
5
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 231 511 236 444 - 2,09
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 15 974 16 644 - 4,03
Financier Net 215 537 219 800 - 1,94
(Amortissement et provisions) 18 018 16 997 + 6,01
Actif circulant net 227 167 122 473 + 85,48
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 64 561 20 345 + 217,33
Placement et disponibilités 162 606 102 128 + 59,22
(Provisions) 89 79 + 12,66
Total Actif 458 678 358 917 + 27,80

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 456 783 358 058 + 27,57
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 1 895 860 + 120,35
Financières 0 0 N.S
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 484 689 - 29,75
Fiscales et sociales 1 408 169 + 733,14
Autres dettes 3 2 + 50,00
Total passif 458 678 358 917 + 27,80

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en K€)
31/12/14
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 1 808 1 519 + 19,03
Chiffre d'affaires 1 808 1 519 + 19,03
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 4 233 5 374 - 21,23
Résultat d'exploitation -2 424 -3 855 + 37,12
Produits financiers 101 898 27 662 + 268,37
Charges financières 13 303 12 434 + 6,99
Résultats financiers 88 596 15 228 + 481,80
Résultats courant avant impôt 86 171 11 374 + 657,61
Produits exceptionnels 21 797 140 > 1000
Charges exceptionnelles 6 469 12 614 - 48,72
Résultats exceptionnels 15 328 -12 474 + 222,88
Résultat net 100 281 -866 > 1000

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en août 1988, l'entreprise CARAVELLE bénéficie d'une forte ancienneté.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 5 salariés.
L'entreprise a connu une forte augmentation du chiffre d'affaires de 19,03% au 31/12/2015.
Le taux de défaillance (0,01%) du secteur d'activité de l'entreprise est inférieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CARAVELLE

6 PL DES ETATS UNIS
75116 PARIS 16