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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-12,38%

614 095 €
en 2015
Résultat d'exploitation
-5K€
en 2015

-272,48%
Taux de
rentabilité
1%
en 2015
Trésorerie
103 076€
Endettement
70
jours
en 2015
Effectif
Effectif
6
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 43 724 49 594 - 11,84
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 43 429 49 299 - 11,91
Financier Net 294 294 0
(Amortissement et provisions) 154 350 136 065 + 13,44
Actif circulant net 337 813 352 454 - 4,15
Stocks et en-cours nets 160 049 169 803 - 5,74
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 53 537 106 148 - 49,56
Placement et disponibilités 124 224 76 502 + 62,38
(Provisions) 470 470 0
Total Actif 381 536 402 049 - 5,10

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 250 988 244 950 + 2,46
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 130 543 157 093 - 16,90
Financières 57 016 34 741 + 64,12
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 41 566 77 664 - 46,48
Fiscales et sociales 31 961 44 688 - 28,48
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 381 536 402 049 - 5,10

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 625 608 699 714 - 10,59
Chiffre d'affaires 614 095 700 872 - 12,38
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 630 922 696 633 - 9,43
Résultat d'exploitation -5 314 3 081 - 272,48
Produits financiers 2 863 1 938 + 47,73
Charges financières 656 983 - 33,27
Résultats financiers 2 207 954 + 131,34
Résultats courant avant impôt -3 106 4 035 - 176,98
Produits exceptionnels 1 872 6 405 - 70,77
Charges exceptionnelles 45 315 - 85,71
Résultats exceptionnels 1 827 6 090 - 70,00
Résultat net 7 910 18 814 - 57,96

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 1989, l'entreprise TREFIBOIS bénéficie d'une forte ancienneté.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 6 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,03%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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