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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+45,33%

315 448 €
en 2016
Résultat d'exploitation
-3K€
en 2016

-106,23%
Taux de
rentabilité
en 2016
Trésorerie
2 173K€
Endettement
1618
jours
en 2016
Effectif
Effectif
2

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
9 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 3 239 916 3 355 889 - 3,46
Incorporel Net 607 759 695 475 - 12,61
Corporel Net 6 602 3 549 + 86,02
Financier Net 2 625 555 2 656 865 - 1,18
(Amortissement et provisions) 739 536 647 696 + 14,18
Actif circulant net 2 213 601 317 933 + 596,25
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 40 585 102 538 - 60,42
Placement et disponibilités 2 173 016 215 395 + 908,85
(Provisions) 5 655 0 N.S
Total Actif 5 453 516 3 673 825 + 48,44

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
9 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 4 029 454 2 712 199 + 48,57
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 5 500 5 500 0
Dettes 1 418 564 956 122 + 48,37
Financières 821 512 914 253 - 10,14
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 14 217 19 530 - 27,20
Fiscales et sociales 579 731 21 739 > 1000
Autres dettes 3 104 600 + 417,33
Total passif 5 453 516 3 673 825 + 48,44

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
9 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 321 452 221 552 + 45,09
Chiffre d'affaires 315 448 217 051 + 45,33
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 324 495 172 722 + 87,87
Résultat d'exploitation -3 043 48 830 - 106,23
Produits financiers 1 935 346 367 596 + 426,49
Charges financières 65 011 37 334 + 74,13
Résultats financiers 1 870 335 330 261 + 466,32
Résultats courant avant impôt 1 867 291 379 092 + 392,57
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 8 000 - 100,00
Résultats exceptionnels 0 -8 000 + 100,00
Résultat net 1 317 251 358 587 + 267,34

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 1991, l'entreprise MEDIA CAP bénéficie d'une forte ancienneté.


Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,03%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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MEDIA CAP

20 RUE CHILDEBERT
69002 LYON 2EME