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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-6,91%

329 478 €
en 2016
Résultat d'exploitation
24K€
en 2016

+221,90%
Taux de
rentabilité
5%
en 2016
Trésorerie
28 983€
Endettement
175
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 26 482 30 602 - 13,46
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 17 961 21 801 - 17,61
Financier Net 8 521 8 801 - 3,18
(Amortissement et provisions) 75 922 72 082 + 5,33
Actif circulant net 203 786 184 520 + 10,44
Stocks et en-cours nets 61 173 45 304 + 35,03
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 113 630 123 504 - 7,99
Placement et disponibilités 28 983 15 711 + 84,48
(Provisions) 2 312 2 312 0
Total Actif 230 267 215 122 + 7,04

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 69 359 53 112 + 30,59
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 160 907 162 006 - 0,68
Financières 87 140 75 847 + 14,89
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 25 886 39 805 - 34,97
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 47 881 46 354 + 3,29
Total passif 230 267 215 122 + 7,04

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 333 497 364 198 - 8,43
Chiffre d'affaires 329 478 353 922 - 6,91
dont export 12 092 0 N.S
Charges d'exploitation 309 351 356 697 - 13,27
Résultat d'exploitation 24 146 7 501 + 221,90
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 743 1 057 - 29,71
Résultats financiers -743 -1 057 + 29,71
Résultats courant avant impôt 23 403 6 444 + 263,18
Produits exceptionnels 151 0 N.S
Charges exceptionnelles 11 213 218 > 1000
Résultats exceptionnels -11 062 -218 < -1000
Résultat net 16 246 10 869 + 49,47

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en octobre 1992, l'entreprise FILATURE TERRADE bénéficie d'une forte ancienneté.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance (0,02%) du secteur d'activité de l'entreprise se situe dans la moyenne nationale (0,02%).

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FILATURE TERRADE

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23500 FELLETIN