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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+2,92%

353 922 €
en 2015
Résultat d'exploitation
7K€
en 2015

+64,50%
Taux de
rentabilité
3%
en 2015
Trésorerie
15 711€
Endettement
164
jours
en 2015
Effectif
Effectif
7

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 30 602 34 444 - 11,15
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 21 801 25 641 - 14,98
Financier Net 8 801 8 801 0
(Amortissement et provisions) 72 082 72 802 - 0,99
Actif circulant net 184 520 158 021 + 16,77
Stocks et en-cours nets 45 304 41 998 + 7,87
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 123 504 113 355 + 8,95
Placement et disponibilités 15 711 2 668 + 488,87
(Provisions) 2 312 3 413 - 32,26
Total Actif 215 122 192 465 + 11,77

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 53 112 42 243 + 25,73
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 162 006 150 220 + 7,85
Financières 75 847 103 469 - 26,70
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 39 805 11 355 + 250,55
Fiscales et sociales 0 35 350 - 100,00
Autres dettes 46 354 46 > 1000
Total passif 215 122 192 465 + 11,77

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 364 198 347 942 + 4,67
Chiffre d'affaires 353 922 343 893 + 2,92
dont export 0 8 244 - 100,00
Charges d'exploitation 356 697 343 382 + 3,88
Résultat d'exploitation 7 501 4 560 + 64,50
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 1 057 1 180 - 10,42
Résultats financiers -1 057 -1 180 + 10,42
Résultats courant avant impôt 6 444 3 379 + 90,71
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 218 0 N.S
Résultats exceptionnels -218 0 N.S
Résultat net 10 869 7 103 + 53,02

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en octobre 1992, l'entreprise FILATURE TERRADE bénéficie d'une forte ancienneté.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 7 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,03%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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23500 FELLETIN