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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+10,10%

618 311 €
en 2015
Résultat d'exploitation
59K€
en 2015

+65,42%
Taux de
rentabilité
7%
en 2015
Trésorerie
95 654€
Endettement
109
jours
en 2015
Effectif
Effectif
9
En évolution

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 340 120 354 259 - 3,99
Incorporel Net 250 000 250 000 0
Corporel Net 80 275 94 415 - 14,98
Financier Net 9 844 9 844 0
(Amortissement et provisions) 126 783 110 106 + 15,15
Actif circulant net 122 793 99 226 + 23,75
Stocks et en-cours nets 13 689 8 228 + 66,37
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 13 450 12 529 + 7,35
Placement et disponibilités 95 654 78 470 + 21,90
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 462 913 453 485 + 2,08

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 274 463 231 335 + 18,64
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 188 450 222 149 - 15,17
Financières 114 877 156 766 - 26,72
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 12 837 16 642 - 22,86
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 60 736 48 741 + 24,61
Total passif 462 913 453 485 + 2,08

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 618 526 562 278 + 10,00
Chiffre d'affaires 618 311 561 609 + 10,10
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 559 363 526 513 + 6,24
Résultat d'exploitation 59 163 35 765 + 65,42
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 4 942 6 490 - 23,85
Résultats financiers -4 942 -6 490 + 23,85
Résultats courant avant impôt 54 221 29 275 + 85,21
Produits exceptionnels 200 0 N.S
Charges exceptionnelles 213 0 N.S
Résultats exceptionnels -13 0 N.S
Résultat net 43 127 26 559 + 62,38

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en août 1993, l'entreprise STE DE RESTAURATION DU TERROIR bénéficie d'une forte ancienneté.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 9 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,10%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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STE DE RESTAURATION DU TERROIR

370 ROUTE DE LA ROQUETTE
06370 MOUANS SARTOUX