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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+4,91%

713 528 €
en 2015
Résultat d'exploitation
-114K€
en 2015

-478,52%
Taux de
rentabilité
3%
en 2015
Trésorerie
508 580€
Endettement
287
jours
en 2015
Effectif
Effectif
5
En évolution

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/03/15
12 mois (en Euro)
31/03/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 506 914 519 364 - 2,40
Incorporel Net 215 116 214 834 + 0,13
Corporel Net 36 806 49 537 - 25,70
Financier Net 254 992 254 992 0
(Amortissement et provisions) 211 504 205 252 + 3,05
Actif circulant net 2 298 104 2 269 127 + 1,28
Stocks et en-cours nets 12 500 0 N.S
Avances et acomptes nets 17 855 20 345 - 12,24
Créances nettes 1 681 907 1 757 263 - 4,29
Placement et disponibilités 585 842 491 519 + 19,19
(Provisions) 602 716 597 143 + 0,93
Total Actif 2 805 017 2 788 491 + 0,59

Bilan Passif

31/03/15
12 mois (en Euro)
31/03/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 1 919 623 1 926 446 - 0,35
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 885 394 862 045 + 2,71
Financières 130 687 109 318 + 19,55
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 571 826 591 786 - 3,37
Fiscales et sociales 171 402 150 669 + 13,76
Autres dettes 11 479 10 272 + 11,75
Total passif 2 805 017 2 788 491 + 0,59

Compte de résultat

31/03/15
12 mois (en Euro)
31/03/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 714 858 713 132 + 0,24
Chiffre d'affaires 713 528 680 160 + 4,91
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 829 445 732 939 + 13,17
Résultat d'exploitation -114 587 -19 807 - 478,52
Produits financiers 159 007 125 436 + 26,76
Charges financières 16 217 2 561 + 533,23
Résultats financiers 142 790 122 876 + 16,21
Résultats courant avant impôt 28 204 103 068 - 72,64
Produits exceptionnels 23 875 12 934 + 84,59
Charges exceptionnelles 27 159 37 907 - 28,35
Résultats exceptionnels -3 284 -24 973 + 86,85
Résultat net 24 920 78 095 - 68,09

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en août 1993, l'entreprise TH LOTHMANN GESTION bénéficie d'une forte ancienneté.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 5 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/03/2015.
Le taux de défaillance (0,02%) du secteur d'activité de l'entreprise se situe dans la moyenne nationale (0,02%).

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TH LOTHMANN GESTION

13 RUE ETIENNE MARCEL
75001 PARIS 1