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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-41,10%

390 727 €
en 2014
Résultat d'exploitation
5K€
en 2014

-68,50%
Taux de
rentabilité
23%
en 2014
Trésorerie
292 226€
Endettement
45
jours
en 2014
Effectif
Effectif
2
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/08/14
12 mois (en Euro)
31/08/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 891 27 631 - 96,78
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 891 27 631 - 96,78
Financier Net 0 0 N.S
(Amortissement et provisions) 15 813 244 074 - 93,52
Actif circulant net 297 236 272 758 + 8,97
Stocks et en-cours nets 0 147 201 - 100,00
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 5 009 68 441 - 92,68
Placement et disponibilités 292 226 57 116 + 411,64
(Provisions) 0 26 091 - 100,00
Total Actif 298 127 300 391 - 0,75

Bilan Passif

31/08/14
12 mois (en Euro)
31/08/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 248 648 158 242 + 57,13
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 49 480 142 148 - 65,19
Financières 38 623 48 279 - 20,00
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 3 698 43 107 - 91,42
Fiscales et sociales 7 159 43 825 - 83,66
Autres dettes 0 6 937 - 100,00
Total passif 298 127 300 390 - 0,75

Compte de résultat

31/08/14
12 mois (en Euro)
31/08/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 286 743 704 402 - 59,29
Chiffre d'affaires 390 727 663 377 - 41,10
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 280 754 685 387 - 59,04
Résultat d'exploitation 5 989 19 015 - 68,50
Produits financiers 693 276 + 151,09
Charges financières 1 205 1 803 - 33,17
Résultats financiers -513 -1 527 + 66,40
Résultats courant avant impôt 5 476 17 488 - 68,69
Produits exceptionnels 110 000 0 N.S
Charges exceptionnelles 24 250 0 N.S
Résultats exceptionnels 85 750 0 N.S
Résultat net 90 406 14 865 + 508,18

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en septembre 1993, l'entreprise TERHYDRO bénéficie d'une forte ancienneté.
Avec 2 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/08/2014.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,05%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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TERHYDRO

38 GRAND RUE
31310 LATRAPE