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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-11,65%

1 773 530 €
en 2016
Résultat d'exploitation
7K€
en 2016

-31,82%
Taux de
rentabilité
1%
en 2016
Trésorerie
404 000€
Endettement
116
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 192 197 - 2,54
Incorporel Net 168 168 0
Corporel Net 15 20 - 25,00
Financier Net 10 10 0
(Amortissement et provisions) 72 67 + 7,46
Actif circulant net 1 018 1 180 - 13,73
Stocks et en-cours nets 458 458 0
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 156 135 + 15,56
Placement et disponibilités 404 587 - 31,18
(Provisions) 1 7 - 85,71
Total Actif 1 211 1 377 - 12,06

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 637 616 + 3,41
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 573 761 - 24,70
Financières 109 177 - 38,42
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 421 546 - 22,89
Fiscales et sociales 43 38 + 13,16
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 1 211 1 377 - 12,06

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 1 780 2 008 - 11,35
Chiffre d'affaires 1 774 2 008 - 11,65
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 1 773 1 997 - 11,22
Résultat d'exploitation 7 11 - 36,36
Produits financiers 16 14 + 14,29
Charges financières 1 1 0
Résultats financiers 14 12 + 16,67
Résultats courant avant impôt 22 23 - 4,35
Produits exceptionnels 3 3 0
Charges exceptionnelles 0,58 0,07 + 728,57
Résultats exceptionnels 2 3 - 33,33
Résultat net 21 24 - 12,50

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en novembre 1993, l'entreprise CASH AUM bénéficie d'une forte ancienneté.
Le chiffre d'affaires est en baisse de l'ordre de 11,65%.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,05%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CASH AUM

ROUTE DES PLAGES
83990 SAINT TROPEZ