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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-11,40%

491 954 €
en 2016
Résultat d'exploitation
100K€
en 2016

+67,93%
Taux de
rentabilité
5%
en 2016
Trésorerie
-17 349€
Endettement
1473
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 1 954 418 2 211 677 - 11,63
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 1 948 783 2 206 042 - 11,66
Financier Net 5 636 5 636 0
(Amortissement et provisions) 2 649 533 2 392 274 + 10,75
Actif circulant net 359 754 262 089 + 37,26
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 4 000 0 N.S
Créances nettes 355 505 261 839 + 35,77
Placement et disponibilités 249 249 0
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 2 314 172 2 473 766 - 6,45

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 299 256 275 194 + 8,74
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 2 014 918 2 198 573 - 8,35
Financières 1 771 389 1 938 394 - 8,62
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 23 873 125 586 - 80,99
Fiscales et sociales 119 193 84 287 + 41,41
Autres dettes 100 463 50 306 + 99,70
Total passif 2 314 173 2 473 766 - 6,45

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 491 957 555 226 - 11,40
Chiffre d'affaires 491 954 555 222 - 11,40
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 391 000 495 107 - 21,03
Résultat d'exploitation 100 957 60 119 + 67,93
Produits financiers 14 22 - 36,36
Charges financières 75 683 79 476 - 4,77
Résultats financiers -75 669 -79 453 + 4,76
Résultats courant avant impôt 25 288 -19 334 + 230,80
Produits exceptionnels 2 876 9 178 - 68,66
Charges exceptionnelles 1 226 2 045 - 40,05
Résultats exceptionnels 1 650 7 133 - 76,87
Résultat net 26 938 -12 201 + 320,79

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 1993, l'entreprise VALOISIRS bénéficie d'une forte ancienneté.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance (0%) du secteur d'activité de l'entreprise est inférieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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