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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+7,24%

371 059 €
en 2013
Résultat d'exploitation
17K€
en 2013

+54,39%
Taux de
rentabilité
2%
en 2013
Trésorerie
41 632€
Endettement
186
jours
en 2013
Effectif
Effectif
4
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/13
12 mois (en Euro)
30/09/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 118 897 125 083 - 4,95
Incorporel Net 79 497 79 497 0
Corporel Net 38 154 44 340 - 13,95
Financier Net 1 246 1 246 0
(Amortissement et provisions) 301 990 285 986 + 5,60
Actif circulant net 136 162 147 710 - 7,82
Stocks et en-cours nets 12 083 15 135 - 20,17
Avances et acomptes nets 3 000 0 N.S
Créances nettes 79 447 93 376 - 14,92
Placement et disponibilités 41 632 39 199 + 6,21
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 255 059 272 793 - 6,50

Bilan Passif

30/09/13
12 mois (en Euro)
30/09/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 62 365 54 623 + 14,17
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 192 693 218 169 - 11,68
Financières 114 593 143 418 - 20,10
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 37 441 44 265 - 15,42
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 40 659 30 486 + 33,37
Total passif 255 059 272 792 - 6,50

Compte de résultat

30/09/13
12 mois (en Euro)
30/09/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 380 834 346 934 + 9,77
Chiffre d'affaires 371 059 346 019 + 7,24
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 363 531 335 727 + 8,28
Résultat d'exploitation 17 303 11 207 + 54,39
Produits financiers 119 67 + 77,61
Charges financières 9 542 11 185 - 14,69
Résultats financiers -9 423 -11 118 + 15,25
Résultats courant avant impôt 7 880 89 > 1000
Produits exceptionnels 0 3 299 - 100,00
Charges exceptionnelles 138 3 359 - 95,89
Résultats exceptionnels -138 -60 - 130,00
Résultat net 7 742 26 > 1000

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en octobre 1995, l'entreprise LA TERRASSE bénéficie d'une forte ancienneté.
Avec 4 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2013.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,04%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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