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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+11,76%

926 051 €
en 2017
Résultat d'exploitation
13K€
en 2017

-35,54%
Taux de
rentabilité
2%
en 2017
Trésorerie
806 603€
Endettement
309
jours
en 2017
Effectif
Effectif
3
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/01/17
12 mois (en Euro)
31/01/16
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 36 421 43 870 - 16,98
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 36 422 43 870 - 16,98
Financier Net 0 0 N.S
(Amortissement et provisions) 103 182 95 989 + 7,49
Actif circulant net 873 860 765 259 + 14,19
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 711 187 + 280,21
Créances nettes 66 544 98 875 - 32,70
Placement et disponibilités 806 603 666 197 + 21,08
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 910 281 809 129 + 12,50

Bilan Passif

31/01/17
12 mois (en Euro)
31/01/16
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 114 007 96 215 + 18,49
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 796 271 712 915 + 11,69
Financières 9 148 7 128 + 28,34
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 280 046 268 106 + 4,45
Fiscales et sociales 37 036 45 496 - 18,60
Autres dettes 470 041 392 185 + 19,85
Total passif 910 281 809 128 + 12,50

Compte de résultat

31/01/17
12 mois (en Euro)
31/01/16
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 927 513 830 630 + 11,66
Chiffre d'affaires 926 051 828 612 + 11,76
dont export 489 854 457 523 + 7,07
Charges d'exploitation 913 972 809 622 + 12,89
Résultat d'exploitation 13 541 21 008 - 35,54
Produits financiers 5 065 11 005 - 53,98
Charges financières 1 715 1 699 + 0,94
Résultats financiers 3 350 9 306 - 64,00
Résultat courant avant impôt 16 891 30 314 - 44,28
Produits exceptionnels 6 498 0 N.S
Charges exceptionnelles 863 222 + 288,74
Résultats exceptionnels 5 634 -222 > 1000
Résultat net 17 792 23 024 - 22,72

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juillet 1996, l'entreprise TRAVELDIS bénéficie d'une forte ancienneté.
Avec 3 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/01/2017.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,04%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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TRAVELDIS

RUE DE LA CROIX MAURENCIENNE
51370 SAINT BRICE COURCELLES