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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+2,87%

828 612 €
en 2016
Résultat d'exploitation
21K€
en 2016

+303,30%
Taux de
rentabilité
3%
en 2016
Trésorerie
666 197€
Endettement
309
jours
en 2016
Effectif
Effectif
3
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/01/16
12 mois (en Euro)
31/01/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 43 870 54 214 - 19,08
Incorporel Net 0 65 - 100,00
Corporel Net 43 870 54 150 - 18,98
Financier Net 0 0 N.S
(Amortissement et provisions) 95 989 85 644 + 12,08
Actif circulant net 765 259 739 769 + 3,45
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 187 5 444 - 96,57
Créances nettes 98 875 86 144 + 14,78
Placement et disponibilités 666 197 648 181 + 2,78
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 809 129 793 984 + 1,91

Bilan Passif

31/01/16
12 mois (en Euro)
31/01/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 96 215 73 191 + 31,46
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 712 915 720 792 - 1,09
Financières 7 128 4 875 + 46,22
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 268 106 283 461 - 5,42
Fiscales et sociales 45 496 35 897 + 26,74
Autres dettes 392 185 396 559 - 1,10
Total passif 809 128 793 984 + 1,91

Compte de résultat

31/01/16
12 mois (en Euro)
31/01/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 830 630 806 431 + 3,00
Chiffre d'affaires 828 612 805 493 + 2,87
dont export 457 523 555 953 - 17,70
Charges d'exploitation 809 622 801 222 + 1,05
Résultat d'exploitation 21 008 5 209 + 303,30
Produits financiers 11 005 8 851 + 24,34
Charges financières 1 699 384 + 342,45
Résultats financiers 9 306 8 467 + 9,91
Résultats courant avant impôt 30 314 13 676 + 121,66
Produits exceptionnels 0 700 - 100,00
Charges exceptionnelles 222 230 - 3,48
Résultats exceptionnels -222 470 - 147,23
Résultat net 23 024 14 971 + 53,79

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juillet 1996, l'entreprise TRAVELDIS bénéficie d'une certaine ancienneté.
Avec 3 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/01/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,04%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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TRAVELDIS

RUE DE LA CROIX MAURENCIENNE
51370 SAINT BRICE COURCELLES