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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+0,23%

670 600 €
en 2013
Résultat d'exploitation
47K€
en 2013

+182,04%
Taux de
rentabilité
8%
en 2013
Trésorerie
148 900€
Endettement
48
jours
en 2013
Effectif
Effectif
5
En évolution

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/13
12 mois (en Euro)
30/09/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 64 500 70 076 - 7,96
Incorporel Net 0 592 - 100,00
Corporel Net 59 100 64 135 - 7,85
Financier Net 5 400 5 350 + 0,93
(Amortissement et provisions) 175 700 160 149 + 9,71
Actif circulant net 400 800 357 445 + 12,13
Stocks et en-cours nets 3 600 4 700 - 23,40
Avances et acomptes nets 0 6 865 - 100,00
Créances nettes 248 300 222 127 + 11,78
Placement et disponibilités 148 900 123 751 + 20,32
(Provisions) 9 100 9 148 - 0,52
Total Actif 465 300 427 520 + 8,84

Bilan Passif

30/09/13
12 mois (en Euro)
30/09/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 375 900 324 322 + 15,90
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 89 400 103 196 - 13,37
Financières 600 470 + 27,66
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 27 200 51 320 - 47,00
Fiscales et sociales 55 300 44 509 + 24,24
Autres dettes 6 300 6 897 - 8,66
Total passif 465 300 427 519 + 8,84

Compte de résultat

30/09/13
12 mois (en Euro)
30/09/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 674 200 679 412 - 0,77
Chiffre d'affaires 670 600 669 093 + 0,23
dont export 0 916 - 100,00
Charges d'exploitation 627 000 662 677 - 5,38
Résultat d'exploitation 47 200 16 735 + 182,04
Produits financiers 300 213 + 40,85
Charges financières 200 131 + 52,67
Résultats financiers 100 81 + 23,46
Résultats courant avant impôt 47 300 16 816 + 181,28
Produits exceptionnels 3 800 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 1 179 - 100,00
Résultats exceptionnels 3 800 -1 179 + 422,31
Résultat net 51 600 17 237 + 199,36

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en octobre 1996, l'entreprise CALI IMPRIM bénéficie d'une certaine ancienneté.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 5 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2013.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,08%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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