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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
0 €
en 2017
Résultat d'exploitation
-766K€
en 2017

-21,74%
Taux de
rentabilité
0%
en 2017
Trésorerie
127M€
Endettement
0
jour
en 2017
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/03/17
12 mois (en Euro)
31/03/16
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 4 181 905 2 074 644 + 101,57
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 0 0 N.S
Financier Net 4 181 905 2 074 644 + 101,57
(Amortissement et provisions) 0 0 N.S
Actif circulant net 1 108 647 636 497 465 354 + 122,86
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 981 226 698 497 460 658 + 97,25
Placement et disponibilités 127 420 938 4 696 > 1000
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 1 112 829 541 499 539 998 + 122,77

Bilan Passif

31/03/17
12 mois (en Euro)
31/03/16
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres -8 596 145 -2 241 482 - 283,50
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 1 121 425 686 501 781 479 + 123,49
Financières 1 121 168 493 501 770 833 + 123,44
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 257 193 6 434 > 1000
Fiscales et sociales 0 4 212 - 100,00
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 1 112 829 541 499 539 999 + 122,77

Compte de résultat

31/03/17
12 mois (en Euro)
31/03/16
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 6 630 444 0 N.S
Chiffre d'affaires 0 0 N.S
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 7 396 721 629 441 > 1000
Résultat d'exploitation -766 277 -629 441 - 21,74
Produits financiers 36 309 693 22 446 425 + 61,76
Charges financières 41 513 731 21 778 826 + 90,62
Résultats financiers -5 204 038 667 599 - 879,52
Résultats courant avant impôt -5 970 315 38 157 < -1000
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 0 N.S
Résultats exceptionnels 0 0 N.S
Résultat net -5 970 315 25 439 < -1000

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en avril 1998, l'entreprise TEREOS FINANCE GROUPE I bénéficie d'une certaine ancienneté.

Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,03%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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TEREOS FINANCE GROUPE I

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