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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+600,63%

656 661 €
en 2015
Résultat d'exploitation
2K€
en 2015

-75,28%
Taux de
rentabilité
4%
en 2015
Trésorerie
66 184€
Endettement
35
jours
en 2015
Effectif
Effectif
5

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 3 994 10 400 - 61,60
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 3 994 0 N.S
Financier Net 0 10 400 - 100,00
(Amortissement et provisions) 723 0 N.S
Actif circulant net 141 322 124 625 + 13,40
Stocks et en-cours nets 24 330 12 902 + 88,58
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 50 809 33 598 + 51,23
Placement et disponibilités 66 184 78 125 - 15,28
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 145 316 135 024 + 7,62

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 81 145 114 414 - 29,08
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 64 170 20 609 + 211,37
Financières 151 11 429 - 98,68
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 14 132 305 > 1000
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 49 887 8 875 + 462,11
Total passif 145 316 135 024 + 7,62

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 675 309 101 691 + 564,08
Chiffre d'affaires 656 661 93 725 + 600,63
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 672 931 92 071 + 630,88
Résultat d'exploitation 2 378 9 620 - 75,28
Produits financiers 9 410 367 > 1000
Charges financières 396 163 + 142,94
Résultats financiers 9 014 204 > 1000
Résultats courant avant impôt 11 392 9 824 + 15,96
Produits exceptionnels 15 027 0 N.S
Charges exceptionnelles 331 0 N.S
Résultats exceptionnels 14 696 0 N.S
Résultat net 24 687 8 123 + 203,91

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juillet 1998, l'entreprise TEKA bénéficie d'une certaine ancienneté.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 5 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,05%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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TEKA

43 RUE DU DOCTEUR HEULIN
75017 PARIS 17