En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+38,85%

954 010 €
en 2020
Résultat d'exploitation
110K€
en 2020

+396,80%
Taux de
rentabilité
0.09%
en 2020
Trésorerie
372 017€
Endettement
85
jours
en 2020
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/20
12 mois (en Euro)
30/09/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 32 624 36 730 - 11,18
Incorporel Net 22 867 23 475 - 2,59
Corporel Net 9 457 13 255 - 28,65
Financier Net 300 0 N.S
(Amortissement et provisions) 42 710 24 932 + 71,31
Actif circulant net 532 265 177 220 + 200,34
Stocks et en-cours nets 38 762 15 371 + 152,18
Avances et acomptes nets 3 450 2 000 + 72,50
Créances nettes 118 036 115 385 + 2,30
Placement et disponibilités 372 017 44 464 + 736,67
(Provisions) 10 885 35 792 - 69,59
Total Actif 564 889 213 949 + 164,03

Bilan Passif

30/09/20
12 mois (en Euro)
30/09/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 300 394 120 819 + 148,63
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 36 730 0 N.S
Dettes 227 766 93 129 + 144,57
Financières 28 807 38 396 - 24,97
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 126 139 47 231 + 167,07
Fiscales et sociales 48 666 6 768 + 619,06
Autres dettes 24 154 734 > 1000
Total passif 564 889 213 948 + 164,03

Compte de résultat

30/09/20
12 mois (en Euro)
30/09/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 969 354 710 306 + 36,47
Chiffre d'affaires 954 010 687 057 + 38,85
dont export 13 738 0 N.S
Charges d'exploitation 858 623 688 017 + 24,80
Résultat d'exploitation 110 731 22 289 + 396,80
Produits financiers 0 5 021 - 100,00
Charges financières 0 614 - 100,00
Résultats financiers 0 4 407 - 100,00
Résultat courant avant impôt 110 731 26 696 + 314,78
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 6 746 - 100,00
Résultats exceptionnels 0 -6 746 + 100,00
Résultat net 85 328 17 719 + 381,56

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en août 1998, l'entreprise POLYCAVE bénéficie d'une forte ancienneté.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2020.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,09%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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