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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+15,68%

1 040 025 €
en 2012
Résultat d'exploitation
-164K€
en 2012

-883,36%
Taux de
rentabilité
en 2012
Trésorerie
-23 000€
Endettement
281
jours
en 2012
Effectif
Effectif
6

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/08/12
12 mois (en K€)
31/08/10
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 579 301 + 92,36
Incorporel Net 240 240 0
Corporel Net 30 48 - 37,50
Financier Net 309 13 > 1000
(Amortissement et provisions) 172 139 + 23,74
Actif circulant net 360 512 - 29,69
Stocks et en-cours nets 105 232 - 54,74
Avances et acomptes nets 20 0 N.S
Créances nettes 227 260 - 12,69
Placement et disponibilités 8 20 - 60,00
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 939 812 + 15,64

Bilan Passif

31/08/12
12 mois (en K€)
31/08/10
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 124 198 - 37,37
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 815 615 + 32,52
Financières 447 88 + 407,95
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 244 502 - 51,39
Fiscales et sociales 124 25 + 396,00
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 939 812 + 15,64

Compte de résultat

31/08/12
12 mois (en K€)
31/08/10
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 1 040 904 + 15,04
Chiffre d'affaires 1 040 899 + 15,68
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 1 204 883 + 36,35
Résultat d'exploitation -164 21 - 880,95
Produits financiers 0 0,02 - 100,00
Charges financières 9 3 + 200,00
Résultats financiers -9 -3 - 200,00
Résultats courant avant impôt -174 18 < -1000
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 1 0,14 + 614,29
Résultats exceptionnels -1 -0,14 - 614,29
Résultat net -173 17 < -1000

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en avril 1999, l'entreprise J.N.G. DERAI bénéficie d'une certaine ancienneté.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 6 salariés.
L'entreprise a connu une forte augmentation du chiffre d'affaires de 15,68% au 31/08/2012.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,09%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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J.N.G. DERAI

16 RUE DU CURE SAINT ETIENNE
59800 LILLE