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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+20,75%

217 742 €
en 2013
Résultat d'exploitation
-72K€
en 2013

-314,25%
Taux de
rentabilité
en 2013
Trésorerie
196€
Endettement
228
jours
en 2013
Effectif
Effectif
3

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/13
12 mois (en Euro)
31/12/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 42 580 58 917 - 27,73
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 42 402 58 748 - 27,82
Financier Net 178 169 + 5,33
(Amortissement et provisions) 149 902 133 556 + 12,24
Actif circulant net 104 185 92 384 + 12,77
Stocks et en-cours nets 24 780 25 480 - 2,75
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 79 208 66 708 + 18,74
Placement et disponibilités 196 196 0
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 146 766 151 301 - 3,00

Bilan Passif

31/12/13
12 mois (en Euro)
31/12/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 8 347 43 469 - 80,80
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 138 419 107 833 + 28,36
Financières 12 543 31 487 - 60,16
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 53 183 33 995 + 56,44
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 72 693 42 351 + 71,64
Total passif 146 766 151 301 - 3,00

Compte de résultat

31/12/13
12 mois (en Euro)
31/12/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 218 353 180 937 + 20,68
Chiffre d'affaires 217 742 180 331 + 20,75
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 290 893 198 448 + 46,58
Résultat d'exploitation -72 540 -17 511 - 314,25
Produits financiers 9 11 - 18,18
Charges financières 1 005 731 + 37,48
Résultats financiers -996 -720 - 38,33
Résultats courant avant impôt -73 536 -18 231 - 303,36
Produits exceptionnels 39 000 0 N.S
Charges exceptionnelles 587 112 + 424,11
Résultats exceptionnels 38 413 -112 > 1000
Résultat net -35 122 -18 343 - 91,47

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juin 1999, l'entreprise SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS AUMELASSIENNE bénéficie d'une certaine ancienneté.
Avec 3 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2013.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,09%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS AUMELASSIENNE

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34230 AUMELAS