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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+7,57%

216 409 €
en 2016
Résultat d'exploitation
-13K€
en 2016

-226,96%
Taux de
rentabilité
en 2016
Trésorerie
688€
Endettement
149
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 150 288 154 900 - 2,98
Incorporel Net 125 008 125 008 0
Corporel Net 3 903 8 515 - 54,16
Financier Net 21 376 21 376 0
(Amortissement et provisions) 65 516 60 904 + 7,57
Actif circulant net 32 278 31 181 + 3,52
Stocks et en-cours nets 5 720 5 380 + 6,32
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 25 870 25 220 + 2,58
Placement et disponibilités 688 581 + 18,42
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 182 565 186 081 - 1,89

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 92 836 106 276 - 12,65
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 89 730 79 805 + 12,44
Financières 24 548 33 490 - 26,70
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 38 145 17 599 + 116,75
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 27 037 28 716 - 5,85
Total passif 182 565 186 081 - 1,89

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 220 084 205 963 + 6,86
Chiffre d'affaires 216 409 201 177 + 7,57
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 233 290 210 002 + 11,09
Résultat d'exploitation -13 206 -4 039 - 226,96
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 17 278 - 93,88
Résultats financiers -17 -278 + 93,88
Résultats courant avant impôt -13 223 -4 317 - 206,30
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 217 0 N.S
Résultats exceptionnels -217 0 N.S
Résultat net -13 440 -4 317 - 211,33

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juillet 1999, l'entreprise LE TERMINUS SAINT DENIS bénéficie d'une certaine ancienneté.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,11%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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LE TERMINUS SAINT DENIS

2 RUE GASTON PHILIPPE
93200 SAINT DENIS