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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+3,37%

201 177 €
en 2015
Résultat d'exploitation
-4K€
en 2015

+84,26%
Taux de
rentabilité
en 2015
Trésorerie
581€
Endettement
142
jours
en 2015
Effectif
Effectif
1
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 154 900 159 649 - 2,97
Incorporel Net 125 008 125 008 0
Corporel Net 8 515 13 264 - 35,80
Financier Net 21 376 21 376 0
(Amortissement et provisions) 60 904 56 155 + 8,46
Actif circulant net 31 181 32 366 - 3,66
Stocks et en-cours nets 5 380 5 220 + 3,07
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 25 220 24 669 + 2,23
Placement et disponibilités 581 2 477 - 76,54
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 186 081 192 015 - 3,09

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 106 276 110 593 - 3,90
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 79 805 81 423 - 1,99
Financières 33 490 34 509 - 2,95
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 17 599 13 416 + 31,18
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 28 716 33 498 - 14,28
Total passif 186 081 192 015 - 3,09

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 205 963 196 786 + 4,66
Chiffre d'affaires 201 177 194 611 + 3,37
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 210 002 222 452 - 5,60
Résultat d'exploitation -4 039 -25 666 + 84,26
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 278 539 - 48,42
Résultats financiers -278 -539 + 48,42
Résultats courant avant impôt -4 317 -26 205 + 83,53
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 0 N.S
Résultats exceptionnels 0 0 N.S
Résultat net -4 317 -26 205 + 83,53

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en juillet 1999, l'entreprise LE TERMINUS SAINT DENIS bénéficie d'une certaine ancienneté.
Avec 1 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,10%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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LE TERMINUS SAINT DENIS

2 RUE GASTON PHILIPPE
93200 SAINT DENIS