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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-6,28%

479 415 €
en 2015
Résultat d'exploitation
14K€
en 2015

+347,94%
Taux de
rentabilité
2%
en 2015
Trésorerie
35 415€
Endettement
309
jours
en 2015
Effectif
Effectif
4

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 1 792 2 174 - 17,57
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 0 382 - 100,00
Financier Net 1 792 1 792 0
(Amortissement et provisions) 4 287 13 978 - 69,33
Actif circulant net 368 234 265 053 + 38,93
Stocks et en-cours nets 9 460 6 327 + 49,52
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 323 359 199 594 + 62,01
Placement et disponibilités 35 415 59 132 - 40,11
(Provisions) 4 726 4 726 0
Total Actif 370 026 267 228 + 38,47

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres -41 907 -51 787 + 19,08
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 411 933 319 014 + 29,13
Financières 20 314 118 924 - 82,92
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 119 247 47 361 + 151,78
Fiscales et sociales 0 150 764 - 100,00
Autres dettes 272 372 1 965 > 1000
Total passif 370 026 267 227 + 38,47

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 483 739 495 907 - 2,45
Chiffre d'affaires 479 415 511 549 - 6,28
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 469 180 501 779 - 6,50
Résultat d'exploitation 14 559 -5 872 + 347,94
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 1 626 3 408 - 52,29
Résultats financiers -1 626 -3 408 + 52,29
Résultats courant avant impôt 12 933 -9 280 + 239,36
Produits exceptionnels 5 35 559 - 99,99
Charges exceptionnelles 3 058 2 922 + 4,65
Résultats exceptionnels -3 053 32 637 - 109,35
Résultat net 9 880 23 356 - 57,70

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en octobre 1999, l'entreprise SOMOTHERM bénéficie d'une certaine ancienneté.
Avec 4 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,09%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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SOMOTHERM

1 RUE DU SOLEIL DES ADRETS
83440 MONTAUROUX