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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-5,34%

792 715 €
en 2014
Résultat d'exploitation
20K€
en 2014

-37,29%
Taux de
rentabilité
3%
en 2014
Trésorerie
108 601€
Endettement
121
jours
en 2014
Effectif
Effectif
9

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/08/14
12 mois (en Euro)
31/08/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 529 837 532 094 - 0,42
Incorporel Net 426 857 426 857 0
Corporel Net 102 931 105 186 - 2,14
Financier Net 50 50 0
(Amortissement et provisions) 335 850 306 886 + 9,44
Actif circulant net 205 913 150 591 + 36,74
Stocks et en-cours nets 16 061 16 538 - 2,88
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 81 252 14 922 + 444,51
Placement et disponibilités 108 601 119 131 - 8,84
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 735 750 682 685 + 7,77

Bilan Passif

31/08/14
12 mois (en Euro)
31/08/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 467 760 440 323 + 6,23
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 267 990 242 363 + 10,57
Financières 138 644 134 729 + 2,91
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 36 484 43 218 - 15,58
Fiscales et sociales 37 288 33 839 + 10,19
Autres dettes 55 574 30 577 + 81,75
Total passif 735 750 682 686 + 7,77

Compte de résultat

31/08/14
12 mois (en Euro)
31/08/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 800 667 842 689 - 4,99
Chiffre d'affaires 792 715 837 439 - 5,34
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 780 472 810 485 - 3,70
Résultat d'exploitation 20 195 32 204 - 37,29
Produits financiers 2 194 650 + 237,54
Charges financières 2 447 3 560 - 31,26
Résultats financiers -253 -2 910 + 91,31
Résultats courant avant impôt 19 942 29 294 - 31,92
Produits exceptionnels 10 642 10 016 + 6,25
Charges exceptionnelles 425 286 + 48,60
Résultats exceptionnels 10 217 9 730 + 5,01
Résultat net 27 437 32 896 - 16,59

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en avril 2000, l'entreprise SARL VALREGAL bénéficie d'une certaine ancienneté.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 9 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/08/2014.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,04%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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SARL VALREGAL

67 RUE MADIER DE MONTJAU
26000 VALENCE