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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+11,35%

235 274 €
en 2016
Résultat d'exploitation
18K€
en 2016

+221,51%
Taux de
rentabilité
7%
en 2016
Trésorerie
72 133€
Endettement
47
jours
en 2016
Effectif
Effectif
4
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 45 840 49 997 - 8,31
Incorporel Net 15 245 15 245 0
Corporel Net 21 780 25 938 - 16,03
Financier Net 8 815 8 815 0
(Amortissement et provisions) 65 148 57 324 + 13,65
Actif circulant net 74 967 46 668 + 60,64
Stocks et en-cours nets 2 165 2 431 - 10,94
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 669 2 854 - 76,56
Placement et disponibilités 72 133 41 383 + 74,31
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 120 807 96 665 + 24,97

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 90 066 73 658 + 22,28
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 30 740 23 007 + 33,61
Financières 0 0 N.S
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 15 269 13 948 + 9,47
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 15 471 9 059 + 70,78
Total passif 120 807 96 665 + 24,97

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 238 212 214 959 + 10,82
Chiffre d'affaires 235 274 211 297 + 11,35
dont export 7 0 N.S
Charges d'exploitation 219 304 209 078 + 4,89
Résultat d'exploitation 18 908 5 881 + 221,51
Produits financiers 2 13 - 84,62
Charges financières 0 0 N.S
Résultats financiers 2 13 - 84,62
Résultat courant avant impôt 18 910 5 894 + 220,83
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 0 N.S
Résultats exceptionnels 0 0 N.S
Résultat net 16 409 5 482 + 199,33

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en septembre 2000, l'entreprise T. M. ROSA bénéficie d'une certaine ancienneté.
Avec 4 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,09%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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T. M. ROSA

18 RUE LOUIS BLANC
75010 PARIS 10