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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+2,58%

243 244 €
en 2015
Résultat d'exploitation
15K€
en 2015

-18,10%
Taux de
rentabilité
5%
en 2015
Trésorerie
19 438€
Endettement
158
jours
en 2015
Effectif
Effectif
6
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 182 113 203 347 - 10,44
Incorporel Net 121 959 121 959 0
Corporel Net 50 008 71 243 - 29,81
Financier Net 10 145 10 145 0
(Amortissement et provisions) 322 065 300 830 + 7,06
Actif circulant net 187 182 180 884 + 3,48
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 150 662 117 202 + 28,55
Placement et disponibilités 36 519 63 683 - 42,66
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 369 294 384 231 - 3,89

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 262 240 250 814 + 4,56
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 107 054 133 417 - 19,76
Financières 78 153 93 944 - 16,81
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 2 310 3 465 - 33,33
Fiscales et sociales 17 831 29 757 - 40,08
Autres dettes 8 760 6 251 + 40,14
Total passif 369 294 384 231 - 3,89

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 243 244 237 126 + 2,58
Chiffre d'affaires 243 244 237 126 + 2,58
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 227 671 218 112 + 4,38
Résultat d'exploitation 15 573 19 014 - 18,10
Produits financiers 0 169 - 100,00
Charges financières 2 990 3 638 - 17,81
Résultats financiers -2 990 -3 469 + 13,81
Résultats courant avant impôt 12 583 15 546 - 19,06
Produits exceptionnels 11 0 N.S
Charges exceptionnelles 0 2 722 - 100,00
Résultats exceptionnels 11 -2 722 + 100,40
Résultat net 11 427 11 673 - 2,11

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en février 2001, l'entreprise T.D.M. bénéficie d'une certaine ancienneté.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 6 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,09%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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T.D.M.

54 RUE DE LA REPUBLIQUE
73200 ALBERTVILLE