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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+21.95%

801,107 €
en 2016
Résultat d'exploitation
14K€
en 2016

+335.17%
Taux de
rentabilité
1%
en 2016
Trésorerie
2,371€
Endettement
202
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/01/16
12 mois (en Euro)
31/01/15
13 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 308,515 333,591 - 7.52
Incorporel Net 159,639 156,630 + 1.92
Corporel Net 144,901 172,985 - 16.23
Financier Net 3,975 3,975 0
(Amortissement et provisions) 202,019 174,476 + 15.79
Actif circulant net 218,154 255,426 - 14.59
Stocks et en-cours nets 141,954 145,300 - 2.30
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 73,829 109,342 - 32.48
Placement et disponibilités 2,371 784 + 202.42
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 526,670 589,017 - 10.58

Bilan Passif

31/01/16
12 mois (en Euro)
31/01/15
13 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 76,060 68,667 + 10.77
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 450,610 520,349 - 13.40
Financières 327,894 332,421 - 1.36
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 76,992 156,232 - 50.72
Fiscales et sociales 43,694 0 N.S
Autres dettes 2,030 31,696 - 93.60
Total passif 526,671 589,017 - 10.58

Compte de résultat

31/01/16
12 mois (en Euro)
31/01/15
13 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 801,193 659,642 + 21.46
Chiffre d'affaires 801,107 656,924 + 21.95
dont export 0 1,678 - 100.00
Charges d'exploitation 787,184 665,599 + 18.27
Résultat d'exploitation 14,009 (5,957) + 335.17
Produits financiers 50 922 - 94.58
Charges financières 8,401 4,767 + 76.23
Résultats financiers (8,352) (3,845) - 117.22
Résultats courant avant impôt 5,658 (9,802) + 157.72
Produits exceptionnels 3,238 14,906 - 78.28
Charges exceptionnelles 1,502 11,880 - 87.36
Résultats exceptionnels 1,736 3,026 - 42.63
Résultat net 7,393 (6,776) + 209.11

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2002, l'entreprise CAPDIS bénéficie d'une certaine ancienneté.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/01/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0.04%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0.02%).

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