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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+23,27%

297 922 €
en 2016
Résultat d'exploitation
26K€
en 2016

+527,73%
Taux de
rentabilité
10%
en 2016
Trésorerie
35 903€
Endettement
330
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 216 543 224 171 - 3,40
Incorporel Net 29 197 28 660 + 1,87
Corporel Net 34 8 200 - 99,59
Financier Net 187 311 187 311 0
(Amortissement et provisions) 53 581 61 611 - 13,03
Actif circulant net 99 237 83 716 + 18,54
Stocks et en-cours nets 55 105 47 786 + 15,32
Avances et acomptes nets 1 200 1 772 - 32,28
Créances nettes 6 808 12 696 - 46,38
Placement et disponibilités 36 122 21 460 + 68,32
(Provisions) 4 990 0 N.S
Total Actif 315 779 307 887 + 2,56

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 42 001 11 940 + 251,77
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 273 776 295 944 - 7,49
Financières 215 014 241 332 - 10,91
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 46 644 44 419 + 5,01
Fiscales et sociales 11 098 9 173 + 20,99
Autres dettes 1 020 1 020 0
Total passif 315 779 307 888 + 2,56

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 297 992 241 999 + 23,14
Chiffre d'affaires 297 922 241 675 + 23,27
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 271 797 237 826 + 14,28
Résultat d'exploitation 26 195 4 173 + 527,73
Produits financiers 6 046 49 > 1000
Charges financières 3 318 1 244 + 166,72
Résultats financiers 2 728 -1 194 + 328,48
Résultats courant avant impôt 28 924 2 978 + 871,26
Produits exceptionnels 7 083 0 N.S
Charges exceptionnelles 8 681 301 > 1000
Résultats exceptionnels -1 598 -301 - 430,90
Résultat net 28 628 3 981 + 619,12

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en novembre 2001, l'entreprise CYCLES AUBRY SARL bénéficie d'une certaine ancienneté.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,07%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CYCLES AUBRY SARL

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