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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-28,38%

301 638 €
en 2013
Résultat d'exploitation
-14K€
en 2013

-147,66%
Taux de
rentabilité
en 2013
Trésorerie
13 637€
Endettement
107
jours
en 2013
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
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Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/08/13
12 mois (en Euro)
31/08/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 105 652 105 549 + 0,10
Incorporel Net 10 000 10 000 0
Corporel Net 92 166 92 063 + 0,11
Financier Net 3 486 3 486 0
(Amortissement et provisions) 25 440 24 689 + 3,04
Actif circulant net 99 661 110 484 - 9,80
Stocks et en-cours nets 39 313 34 094 + 15,31
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 46 711 42 243 + 10,58
Placement et disponibilités 13 637 34 147 - 60,06
(Provisions) 1 982 1 982 0
Total Actif 205 312 216 033 - 4,96

Bilan Passif

31/08/13
12 mois (en Euro)
31/08/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 115 325 133 788 - 13,80
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 89 988 82 245 + 9,41
Financières 46 482 36 652 + 26,82
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 23 267 19 562 + 18,94
Fiscales et sociales 10 378 17 488 - 40,66
Autres dettes 9 861 8 543 + 15,43
Total passif 205 313 216 033 - 4,96

Compte de résultat

31/08/13
12 mois (en Euro)
31/08/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 301 970 421 295 - 28,32
Chiffre d'affaires 301 638 421 143 - 28,38
dont export 0 1 746 - 100,00
Charges d'exploitation 316 873 390 024 - 18,76
Résultat d'exploitation -14 903 31 271 - 147,66
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 2 801 3 455 - 18,93
Résultats financiers -2 801 -3 455 + 18,93
Résultats courant avant impôt -17 704 27 816 - 163,65
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 756 545 + 38,72
Résultats exceptionnels -756 -545 - 38,72
Résultat net -18 463 23 883 - 177,31

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en septembre 2002, l'entreprise SARL TERROCEAN bénéficie d'une certaine ancienneté.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/08/2013.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,07%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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SARL TERROCEAN

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