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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-9,13%

490 176 €
en 2015
Résultat d'exploitation
80K€
en 2015

+3 456,61%
Taux de
rentabilité
10%
en 2015
Trésorerie
10 384€
Endettement
86
jours
en 2015
Effectif
Effectif
1
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 86 795 93 640 - 7,31
Incorporel Net 60 979 60 979 0
Corporel Net 22 287 29 132 - 23,50
Financier Net 3 529 3 529 0
(Amortissement et provisions) 56 383 48 345 + 16,63
Actif circulant net 140 049 142 853 - 1,96
Stocks et en-cours nets 76 017 44 665 + 70,19
Avances et acomptes nets 6 080 4 722 + 28,76
Créances nettes 47 568 91 437 - 47,98
Placement et disponibilités 10 384 2 029 + 411,78
(Provisions) 12 729 12 729 0
Total Actif 226 847 236 493 - 4,08

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 106 899 56 405 + 89,52
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 119 946 180 088 - 33,40
Financières 33 306 91 522 - 63,61
Avances et comptes 0 16 800 - 100,00
Fournisseur 37 513 33 502 + 11,97
Fiscales et sociales 40 019 37 304 + 7,28
Autres dettes 9 108 960 + 848,75
Total passif 226 847 236 493 - 4,08

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 491 036 539 412 - 8,97
Chiffre d'affaires 490 176 539 412 - 9,13
dont export 8 000 9 637 - 16,99
Charges d'exploitation 410 870 537 158 - 23,51
Résultat d'exploitation 80 166 2 254 > 1000
Produits financiers 36 703 - 94,88
Charges financières 1 270 1 634 - 22,28
Résultats financiers -1 233 -931 - 32,44
Résultats courant avant impôt 78 931 1 323 > 1000
Produits exceptionnels 6 825 10 541 - 35,25
Charges exceptionnelles 20 766 5 681 + 265,53
Résultats exceptionnels -13 940 4 860 - 386,83
Résultat net 50 494 6 182 + 716,79

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en septembre 2002, l'entreprise LA CABANE bénéficie d'une certaine ancienneté.
Avec 1 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,10%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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LA CABANE

1 RUE DE L EGLISE
74220 LA CLUSAZ