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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-0,37%

288 542 €
en 2015
Résultat d'exploitation
29K€
en 2015

+15,77%
Taux de
rentabilité
9%
en 2015
Trésorerie
93 959€
Endettement
53
jours
en 2015
Effectif
Effectif
3
En évolution

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 67 760 74 267 - 8,76
Incorporel Net 56 000 56 000 0
Corporel Net 11 592 18 099 - 35,95
Financier Net 167 167 0
(Amortissement et provisions) 27 880 24 146 + 15,46
Actif circulant net 147 305 120 609 + 22,13
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 53 346 55 156 - 3,28
Placement et disponibilités 93 959 65 453 + 43,55
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 215 065 194 875 + 10,36

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 172 474 146 217 + 17,96
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 42 591 48 658 - 12,47
Financières 11 286 14 978 - 24,65
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 14 430 17 969 - 19,70
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 16 875 15 711 + 7,41
Total passif 215 065 194 875 + 10,36

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 288 543 289 636 - 0,38
Chiffre d'affaires 288 542 289 628 - 0,37
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 259 242 264 327 - 1,92
Résultat d'exploitation 29 301 25 309 + 15,77
Produits financiers 1 440 1 091 + 31,99
Charges financières 434 556 - 21,94
Résultats financiers 1 006 535 + 88,04
Résultats courant avant impôt 30 307 25 844 + 17,27
Produits exceptionnels 210 0 N.S
Charges exceptionnelles 858 9 444 - 90,91
Résultats exceptionnels -648 -9 444 + 93,14
Résultat net 26 257 14 180 + 85,17

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en septembre 2002, l'entreprise DUMAS PHILIPPE bénéficie d'une certaine ancienneté.
Avec 3 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,07%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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DUMAS PHILIPPE

90 AVENUE ABBE EDME MARIOTTE
33260 LA TESTE DE BUCH