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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-47,85%

303 578 €
en 2015
Résultat d'exploitation
46K€
en 2015

-9,11%
Taux de
rentabilité
12%
en 2015
Trésorerie
28 125€
Endettement
128
jours
en 2015
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 31 680 30 771 + 2,95
Incorporel Net 22 000 22 047 - 0,21
Corporel Net 5 423 4 573 + 18,59
Financier Net 4 256 4 150 + 2,55
(Amortissement et provisions) 22 611 19 425 + 16,40
Actif circulant net 175 387 218 661 - 19,79
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 147 263 179 067 - 17,76
Placement et disponibilités 28 125 39 594 - 28,97
(Provisions) 0 13 924 - 100,00
Total Actif 207 067 249 431 - 16,98

Bilan Passif

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 98 489 82 068 + 20,01
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 108 579 167 362 - 35,12
Financières 35 688 43 832 - 18,58
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 27 841 58 303 - 52,25
Fiscales et sociales 43 849 64 448 - 31,96
Autres dettes 1 201 779 + 54,17
Total passif 207 067 249 431 - 16,98

Compte de résultat

31/12/15
12 mois (en Euro)
31/12/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 327 309 582 953 - 43,85
Chiffre d'affaires 303 578 582 106 - 47,85
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 281 308 532 341 - 47,16
Résultat d'exploitation 46 001 50 612 - 9,11
Produits financiers 75 156 - 51,92
Charges financières 807 1 917 - 57,90
Résultats financiers -731 -1 762 + 58,51
Résultats courant avant impôt 45 270 48 850 - 7,33
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 495 2 046 - 75,81
Résultats exceptionnels -495 -2 046 + 75,81
Résultat net 36 420 40 457 - 9,98

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2003, l'entreprise NAVI CONCEPT bénéficie d'une certaine ancienneté.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,04%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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NAVI CONCEPT

12 RUE AUGER
75020 PARIS 20