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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+31,12%

649 663 €
en 2014
Résultat d'exploitation
-23K€
en 2014

-225,01%
Taux de
rentabilité
en 2014
Trésorerie
12 948€
Endettement
196
jours
en 2014
Effectif
Effectif
2
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/14
12 mois (en Euro)
31/12/13
9 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 45 552 51 893 - 12,22
Incorporel Net 0 1 086 - 100,00
Corporel Net 35 179 38 933 - 9,64
Financier Net 10 374 11 874 - 12,63
(Amortissement et provisions) 43 307 34 755 + 24,61
Actif circulant net 349 841 328 338 + 6,55
Stocks et en-cours nets 2 851 5 342 - 46,63
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 334 043 321 506 + 3,90
Placement et disponibilités 12 948 1 490 + 768,99
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 395 394 380 230 + 3,99

Bilan Passif

31/12/14
12 mois (en Euro)
31/12/13
9 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 40 897 70 665 - 42,13
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 354 497 309 565 + 14,51
Financières 64 13 758 - 99,53
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 105 190 56 510 + 86,14
Fiscales et sociales 249 243 239 297 + 4,16
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 395 395 380 230 + 3,99

Compte de résultat

31/12/14
12 mois (en Euro)
31/12/13
9 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 651 900 528 855 + 23,27
Chiffre d'affaires 649 663 495 478 + 31,12
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 675 009 510 369 + 32,26
Résultat d'exploitation -23 109 18 486 - 225,01
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 0 3 226 - 100,00
Résultats financiers 0 -3 226 + 100,00
Résultats courant avant impôt -23 110 15 260 - 251,44
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 6 659 8 569 - 22,29
Résultats exceptionnels -6 659 -8 569 + 22,29
Résultat net -29 769 8 156 - 465,00

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en mars 2003, l'entreprise ESTHERM bénéficie d'une certaine ancienneté.
Avec 2 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2014.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,09%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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ESTHERM

130 RUE DU LIEUTENANT PETIT LEROY
94550 CHEVILLY LARUE