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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+7,93%

861 282 €
en 2015
Résultat d'exploitation
151K€
en 2015

+17,61%
Taux de
rentabilité
7%
en 2015
Trésorerie
222 660€
Endettement
810
jours
en 2015
Effectif
Effectif
5
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 1 917 468 2 021 187 - 5,13
Incorporel Net 164 588 165 588 - 0,60
Corporel Net 1 752 496 1 855 214 - 5,54
Financier Net 384 384 0
(Amortissement et provisions) 1 583 591 1 478 555 + 7,10
Actif circulant net 285 760 185 197 + 54,30
Stocks et en-cours nets 2 569 1 813 + 41,70
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 60 529 64 259 - 5,80
Placement et disponibilités 222 660 119 122 + 86,92
(Provisions) 892 0 N.S
Total Actif 2 203 228 2 206 384 - 0,14

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 250 259 191 199 + 30,89
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 13 000 13 000 0
Dettes 1 939 966 2 002 182 - 3,11
Financières 1 727 115 1 818 130 - 5,01
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 56 525 33 722 + 67,62
Fiscales et sociales 156 326 144 692 + 8,04
Autres dettes 0 5 638 - 100,00
Total passif 2 203 226 2 206 382 - 0,14

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 876 532 810 505 + 8,15
Chiffre d'affaires 861 282 797 969 + 7,93
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 725 396 681 999 + 6,36
Résultat d'exploitation 151 136 128 506 + 17,61
Produits financiers 27 0 N.S
Charges financières 75 466 84 432 - 10,62
Résultats financiers -75 439 -84 432 + 10,65
Résultats courant avant impôt 75 697 44 074 + 71,75
Produits exceptionnels 0 224 - 100,00
Charges exceptionnelles 2 387 479 + 398,33
Résultats exceptionnels -2 387 -255 - 836,08
Résultat net 59 059 38 727 + 52,50

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en février 2003, l'entreprise CM LOISIRS bénéficie d'une certaine ancienneté.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 5 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance (0,01%) du secteur d'activité de l'entreprise est inférieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CM LOISIRS

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