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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-11,23%

764 550 €
en 2016
Résultat d'exploitation
184K€
en 2016

+21,81%
Taux de
rentabilité
12%
en 2016
Trésorerie
248 692€
Endettement
839
jours
en 2016
Effectif
Effectif
5
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 1 848 657 1 917 468 - 3,59
Incorporel Net 164 449 164 588 - 0,08
Corporel Net 1 683 925 1 752 496 - 3,91
Financier Net 283 384 - 26,30
(Amortissement et provisions) 1 658 553 1 583 591 + 4,73
Actif circulant net 288 740 285 760 + 1,04
Stocks et en-cours nets 445 2 569 - 82,68
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 39 601 60 529 - 34,58
Placement et disponibilités 248 692 222 660 + 11,69
(Provisions) 958 892 + 7,40
Total Actif 2 137 397 2 203 228 - 2,99

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 342 401 250 259 + 36,82
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 13 000 13 000 0
Dettes 1 781 993 1 939 966 - 8,14
Financières 1 585 276 1 727 115 - 8,21
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 45 525 56 525 - 19,46
Fiscales et sociales 151 192 156 326 - 3,28
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 2 137 395 2 203 226 - 2,99

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 782 466 876 532 - 10,73
Chiffre d'affaires 764 550 861 282 - 11,23
dont export 20 091 0 N.S
Charges d'exploitation 598 373 725 396 - 17,51
Résultat d'exploitation 184 093 151 136 + 21,81
Produits financiers 0 27 - 100,00
Charges financières 59 554 75 466 - 21,08
Résultats financiers -59 554 -75 439 + 21,06
Résultats courant avant impôt 124 535 75 697 + 64,52
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 333 2 387 - 86,05
Résultats exceptionnels -333 -2 387 + 86,05
Résultat net 92 141 59 059 + 56,02

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en février 2003, l'entreprise CM LOISIRS bénéficie d'une certaine ancienneté.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 5 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance (0,02%) du secteur d'activité de l'entreprise se situe dans la moyenne nationale (0,02%).

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CM LOISIRS

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