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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-48,60%

1 984 407 €
en 2016
Résultat d'exploitation
-199K€
en 2016

-148,55%
Taux de
rentabilité
en 2016
Trésorerie
134 000€
Endettement
1689
jours
en 2016
Effectif
Effectif
8
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/01/16
12 mois (en K€)
31/01/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 5 10 - 50,00
Incorporel Net 0 0,03 - 100,00
Corporel Net 4 7 - 42,86
Financier Net 2 3 - 33,33
(Amortissement et provisions) 15 11 + 36,36
Actif circulant net 8 960 3 377 + 165,32
Stocks et en-cours nets 4 751 511 + 829,75
Avances et acomptes nets 18 0 N.S
Créances nettes 3 825 2 450 + 56,12
Placement et disponibilités 367 416 - 11,78
(Provisions) 44 44 0
Total Actif 8 965 3 387 + 164,69

Bilan Passif

31/01/16
12 mois (en K€)
31/01/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres -405 107 - 478,50
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 57 15 + 280,00
Dettes 9 313 3 265 + 185,24
Financières 233 6 > 1000
Avances et comptes 4 606 176 > 1000
Fournisseur 3 498 2 707 + 29,22
Fiscales et sociales 563 325 + 73,23
Autres dettes 413 50 + 726,00
Total passif 8 965 3 387 + 164,69

Compte de résultat

31/01/16
12 mois (en K€)
31/01/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 6 230 3 840 + 62,24
Chiffre d'affaires 1 984 3 860 - 48,60
dont export 13 3 + 333,33
Charges d'exploitation 6 430 3 921 + 63,99
Résultat d'exploitation -200 -80 - 150,00
Produits financiers 24 20 + 20,00
Charges financières 0,18 0,38 - 52,63
Résultats financiers 24 20 + 20,00
Résultats courant avant impôt -176 -60 - 193,33
Produits exceptionnels 0,20 79 - 99,75
Charges exceptionnelles 402 42 + 857,14
Résultats exceptionnels -401 37 < -1000
Résultat net -513 19 < -1000

Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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