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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+1,06%

214 916 €
en 2015
Résultat d'exploitation
-10K€
en 2015

-281,28%
Taux de
rentabilité
en 2015
Trésorerie
38 195€
Endettement
42
jours
en 2015
Effectif
Effectif
2
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/07/15
12 mois (en Euro)
31/07/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 1 778 1 778 0
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 0 0 N.S
Financier Net 1 778 1 778 0
(Amortissement et provisions) 7 197 18 697 - 61,51
Actif circulant net 62 463 70 224 - 11,05
Stocks et en-cours nets 1 615 1 448 + 11,53
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 22 653 24 927 - 9,12
Placement et disponibilités 38 195 43 849 - 12,89
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 64 241 72 002 - 10,78

Bilan Passif

31/07/15
12 mois (en Euro)
31/07/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 16 867 24 820 - 32,04
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 47 375 47 182 + 0,41
Financières 9 786 11 836 - 17,32
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 30 544 28 563 + 6,94
Fiscales et sociales 7 045 6 783 + 3,86
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 64 241 72 002 - 10,78

Compte de résultat

31/07/15
12 mois (en Euro)
31/07/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 214 922 213 506 + 0,66
Chiffre d'affaires 214 916 212 663 + 1,06
dont export 29 615 9 781 + 202,78
Charges d'exploitation 225 509 207 666 + 8,59
Résultat d'exploitation -10 587 5 840 - 281,28
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 0 0 N.S
Résultats financiers 0 0 N.S
Résultats courant avant impôt -10 587 5 840 - 281,28
Produits exceptionnels 2 750 0 N.S
Charges exceptionnelles 116 171 - 32,16
Résultats exceptionnels 2 634 -171 > 1000
Résultat net -7 953 5 669 - 240,29

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en septembre 2003, l'entreprise THERMOCHAUFF IDF bénéficie d'une certaine ancienneté.
Avec 2 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/07/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,09%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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THERMOCHAUFF IDF

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93360 NEUILLY PLAISANCE