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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+21,58%

261 303 €
en 2016
Résultat d'exploitation
5K€
en 2016

+155,69%
Taux de
rentabilité
2%
en 2016
Trésorerie
66 213€
Endettement
84
jours
en 2016
Effectif
Effectif
2
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/07/16
12 mois (en Euro)
31/07/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 1 778 1 778 0
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 0 0 N.S
Financier Net 1 778 1 778 0
(Amortissement et provisions) 7 197 7 197 0
Actif circulant net 110 233 62 463 + 76,48
Stocks et en-cours nets 1 882 1 615 + 16,53
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 42 138 22 653 + 86,02
Placement et disponibilités 66 213 38 195 + 73,36
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 112 012 64 241 + 74,36

Bilan Passif

31/07/16
12 mois (en Euro)
31/07/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 22 758 16 867 + 34,93
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 89 254 47 375 + 88,40
Financières 8 171 9 786 - 16,50
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 51 399 30 544 + 68,28
Fiscales et sociales 29 684 7 045 + 321,35
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 112 011 64 241 + 74,36

Compte de résultat

31/07/16
12 mois (en Euro)
31/07/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 265 212 214 922 + 23,40
Chiffre d'affaires 261 303 214 916 + 21,58
dont export 50 071 29 615 + 69,07
Charges d'exploitation 259 316 225 509 + 14,99
Résultat d'exploitation 5 896 -10 587 + 155,69
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 0 0 N.S
Résultats financiers 0 0 N.S
Résultats courant avant impôt 5 897 -10 587 + 155,70
Produits exceptionnels 0 2 750 - 100,00
Charges exceptionnelles 0 116 - 100,00
Résultats exceptionnels 0 2 634 - 100,00
Résultat net 5 892 -7 953 + 174,09

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en septembre 2003, l'entreprise THERMOCHAUFF IDF bénéficie d'une certaine ancienneté.
Avec 2 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/07/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,08%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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THERMOCHAUFF IDF

45 T RUE PASTEUR
93360 NEUILLY PLAISANCE