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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+13,50%

784 384 €
en 2015
Résultat d'exploitation
63K€
en 2015

+110,46%
Taux de
rentabilité
7%
en 2015
Trésorerie
76 030€
Endettement
55
jours
en 2015
Effectif
Effectif
10

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 10 458 10 458 0
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 0 0 N.S
Financier Net 10 457 10 458 - 0,01
(Amortissement et provisions) 14 233 14 233 0
Actif circulant net 226 140 211 558 + 6,89
Stocks et en-cours nets 0 0 N.S
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 150 107 124 378 + 20,69
Placement et disponibilités 76 030 87 180 - 12,79
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 236 597 222 016 + 6,57

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 115 171 102 638 + 12,21
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 121 425 119 378 + 1,71
Financières 6 428 445 > 1000
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 42 002 37 905 + 10,81
Fiscales et sociales 72 854 81 028 - 10,09
Autres dettes 141 0 N.S
Total passif 236 597 222 016 + 6,57

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 784 390 691 075 + 13,50
Chiffre d'affaires 784 384 691 068 + 13,50
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 720 866 660 892 + 9,07
Résultat d'exploitation 63 524 30 183 + 110,46
Produits financiers 0 52 - 100,00
Charges financières 0 0 N.S
Résultats financiers 0 52 - 100,00
Résultats courant avant impôt 63 524 30 235 + 110,10
Produits exceptionnels 151 9 > 1000
Charges exceptionnelles 186 498 - 62,65
Résultats exceptionnels -35 -489 + 92,84
Résultat net 52 734 26 668 + 97,74

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en octobre 2003, l'entreprise CAP SERVICES bénéficie d'une forte ancienneté.
Avec 10 employés, il s'agit d'une affaire de taille moyenne.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance (0,02%) du secteur d'activité de l'entreprise se situe dans la moyenne nationale (0,02%).

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