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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+12,33%

264 416 €
en 2014
Résultat d'exploitation
15K€
en 2014

+473,92%
Taux de
rentabilité
4%
en 2014
Trésorerie
18 884€
Endettement
84
jours
en 2014
Effectif
Effectif
3
 Stable

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/06/14
12 mois (en Euro)
30/06/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 12 677 15 273 - 17,00
Incorporel Net 5 000 5 000 0
Corporel Net 7 662 10 258 - 25,31
Financier Net 15 15 0
(Amortissement et provisions) 22 331 19 735 + 13,15
Actif circulant net 67 896 153 619 - 55,80
Stocks et en-cours nets 3 000 2 307 + 30,04
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 46 013 129 402 - 64,44
Placement et disponibilités 18 884 21 910 - 13,81
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 80 573 168 891 - 52,29

Bilan Passif

30/06/14
12 mois (en Euro)
30/06/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 18 423 8 603 + 114,15
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 62 151 160 289 - 61,23
Financières 1 737 5 331 - 67,42
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 8 184 8 609 - 4,94
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 52 230 146 349 - 64,31
Total passif 80 573 168 891 - 52,29

Compte de résultat

30/06/14
12 mois (en Euro)
30/06/13
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 264 907 234 728 + 12,86
Chiffre d'affaires 264 416 235 396 + 12,33
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 249 109 238 953 + 4,25
Résultat d'exploitation 15 798 -4 225 + 473,92
Produits financiers 0 26 - 100,00
Charges financières 3 261 2 734 + 19,28
Résultats financiers -3 261 -2 708 - 20,42
Résultats courant avant impôt 12 537 -6 933 + 280,83
Produits exceptionnels 6 500 - 98,80
Charges exceptionnelles 2 653 2 356 + 12,61
Résultats exceptionnels -2 647 -1 856 - 42,62
Résultat net 9 820 -8 788 + 211,74

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en novembre 2003, l'entreprise CANTAL MECANIQUE OUTILLAGE bénéficie d'une certaine ancienneté.
Avec 3 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/06/2014.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,06%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CANTAL MECANIQUE OUTILLAGE

AV AUGUSTIN CHAUVET
15200 MAURIAC