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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-11,77%

2 855 671 €
en 2014
Résultat d'exploitation
-1 026K€
en 2014

-22 217,85%
Taux de
rentabilité
en 2014
Trésorerie
-127 000€
Endettement
1016
jours
en 2014
Effectif
Effectif
25
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/10/14
12 mois (en K€)
31/10/13
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 4 830 4 943 - 2,29
Incorporel Net 711 939 - 24,28
Corporel Net 4 111 3 997 + 2,85
Financier Net 8 7 + 14,29
(Amortissement et provisions) 3 826 3 105 + 23,22
Actif circulant net 2 720 5 933 - 54,15
Stocks et en-cours nets 38 73 - 47,95
Avances et acomptes nets 4 2 + 100,00
Créances nettes 2 640 5 836 - 54,76
Placement et disponibilités 38 22 + 72,73
(Provisions) 68 66 + 3,03
Total Actif 7 550 10 876 - 30,58

Bilan Passif

31/10/14
12 mois (en K€)
31/10/13
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres -656 520 - 226,15
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 88 88 0
Dettes 8 119 10 268 - 20,93
Financières 429 3 187 - 86,54
Avances et comptes 0,58 0,60 - 3,33
Fournisseur 7 483 6 306 + 18,66
Fiscales et sociales 204 160 + 27,50
Autres dettes 3 615 - 99,51
Total passif 7 550 10 876 - 30,58

Compte de résultat

31/10/14
12 mois (en K€)
31/10/13
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 3 728 4 233 - 11,93
Chiffre d'affaires 2 856 3 237 - 11,77
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 4 755 4 238 + 12,20
Résultat d'exploitation -1 027 -5 < -1000
Produits financiers 0,11 0,10 + 10,00
Charges financières 120 63 + 90,48
Résultats financiers -120 -63 - 90,48
Résultats courant avant impôt -1 147 -67 < -1000
Produits exceptionnels 0 1 234 - 100,00
Charges exceptionnelles 30 1 233 - 97,57
Résultats exceptionnels -30 1 < -1000
Résultat net -1 177 -41 < -1000

Evaluation

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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en novembre 2003, l'entreprise ESCAPADES TERRE OCEANE bénéficie d'une forte ancienneté.
Avec 25 employés, il s'agit d'une affaire de taille moyenne.
Le chiffre d'affaires est en baisse de l'ordre de 11,77%.
Le taux de défaillance (0,01%) du secteur d'activité de l'entreprise est inférieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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ESCAPADES TERRE OCEANE

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