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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+0,42%

868 382 €
en 2016
Résultat d'exploitation
38K€
en 2016

+394,10%
Taux de
rentabilité
4%
en 2016
Trésorerie
-1 349€
Endettement
111
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 115 782 134 060 - 13,63
Incorporel Net 33 000 33 000 0
Corporel Net 69 703 87 280 - 20,14
Financier Net 13 079 13 779 - 5,08
(Amortissement et provisions) 170 167 155 569 + 9,38
Actif circulant net 171 560 169 821 + 1,02
Stocks et en-cours nets 136 369 126 984 + 7,39
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 30 009 36 481 - 17,74
Placement et disponibilités 5 182 6 358 - 18,50
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 287 342 303 881 - 5,44

Bilan Passif

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 18 309 -14 318 + 227,87
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 269 032 318 198 - 15,45
Financières 109 813 177 824 - 38,25
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 79 792 43 779 + 82,26
Fiscales et sociales 70 744 85 951 - 17,69
Autres dettes 8 683 10 644 - 18,42
Total passif 287 342 303 881 - 5,44

Compte de résultat

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 868 637 867 147 + 0,17
Chiffre d'affaires 868 382 864 762 + 0,42
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 829 827 880 343 - 5,74
Résultat d'exploitation 38 810 -13 196 + 394,10
Produits financiers 4 5 - 20,00
Charges financières 4 251 6 616 - 35,75
Résultats financiers -4 246 -6 611 + 35,77
Résultat courant avant impôt 34 564 -19 807 + 274,50
Produits exceptionnels 4 618 2 717 + 69,97
Charges exceptionnelles 6 553 2 574 + 154,58
Résultats exceptionnels -1 935 142 < -1000
Résultat net 32 628 -19 664 + 265,93

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2004, l'entreprise CEVENNES CASH bénéficie d'une certaine ancienneté.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,10%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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CEVENNES CASH

488 AVENUE OLIVIER DE SERRES
30100 ALES