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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+13,42%

374 946 €
en 2016
Résultat d'exploitation
0K€
en 2016

-54,98%
Taux de
rentabilité
1%
en 2016
Trésorerie
175 300€
Endettement
90
jours
en 2016
Effectif
Effectif
3

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 138 622 155 030 - 10,58
Incorporel Net 96 476 97 517 - 1,07
Corporel Net 22 683 30 764 - 26,27
Financier Net 19 464 26 749 - 27,23
(Amortissement et provisions) 57 205 48 065 + 19,02
Actif circulant net 294 908 295 797 - 0,30
Stocks et en-cours nets 101 030 82 039 + 23,15
Avances et acomptes nets 0 1 953 - 100,00
Créances nettes 18 579 10 741 + 72,97
Placement et disponibilités 175 300 201 064 - 12,81
(Provisions) 5 416 4 505 + 20,22
Total Actif 433 529 450 826 - 3,84

Bilan Passif

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 339 488 337 294 + 0,65
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 480 - 100,00
Dettes 94 042 113 053 - 16,82
Financières 26 385 51 627 - 48,89
Avances et comptes 5 197 2 276 + 128,34
Fournisseur 29 960 29 066 + 3,08
Fiscales et sociales 24 895 24 679 + 0,88
Autres dettes 7 605 5 405 + 40,70
Total passif 433 530 450 826 - 3,84

Compte de résultat

31/12/16
12 mois (en Euro)
31/12/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 377 194 333 627 + 13,06
Chiffre d'affaires 374 946 330 587 + 13,42
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 376 507 332 101 + 13,37
Résultat d'exploitation 687 1 526 - 54,98
Produits financiers 2 510 2 158 + 16,31
Charges financières 1 003 2 223 - 54,88
Résultats financiers 1 506 -65 > 1000
Résultat courant avant impôt 2 193 1 460 + 50,21
Produits exceptionnels 0 245 - 100,00
Charges exceptionnelles 0 0 N.S
Résultats exceptionnels 0 245 - 100,00
Résultat net 2 193 1 705 + 28,62

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en mars 2004, l'entreprise NOUVEAUX CAPS bénéficie d'une certaine ancienneté.
Avec 3 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2016.
Le taux de défaillance (0,02%) du secteur d'activité de l'entreprise se situe dans la moyenne nationale (0,02%).

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92300 LEVALLOIS PERRET