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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+7,21%

421 135 €
en 2013
Résultat d'exploitation
55K€
en 2013

+205,05%
Taux de
rentabilité
12%
en 2013
Trésorerie
118 819€
Endettement
36
jours
en 2013
Effectif
Effectif
5
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

31/12/13
12 mois (en Euro)
31/12/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 10 197 11 800 - 13,58
Incorporel Net 6 567 6 600 - 0,50
Corporel Net 0 1 600 - 100,00
Financier Net 3 631 3 600 + 0,86
(Amortissement et provisions) 68 403 66 800 + 2,40
Actif circulant net 171 641 140 300 + 22,34
Stocks et en-cours nets 47 175 39 700 + 18,83
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 5 648 26 300 - 78,52
Placement et disponibilités 118 819 74 300 + 59,92
(Provisions) 15 947 18 900 - 15,62
Total Actif 181 838 152 100 + 19,55

Bilan Passif

31/12/13
12 mois (en Euro)
31/12/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 139 592 110 400 + 26,44
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 42 248 41 700 + 1,31
Financières 1 079 3 000 - 64,03
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 19 516 15 900 + 22,74
Fiscales et sociales 20 405 21 500 - 5,09
Autres dettes 1 248 1 300 - 4,00
Total passif 181 838 152 100 + 19,55

Compte de résultat

31/12/13
12 mois (en Euro)
31/12/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 440 001 413 000 + 6,54
Chiffre d'affaires 421 135 392 800 + 7,21
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 384 176 394 700 - 2,67
Résultat d'exploitation 55 825 18 300 + 205,05
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 0 0 N.S
Résultats financiers 0 0 N.S
Résultats courant avant impôt 55 826 18 300 + 205,06
Produits exceptionnels 0 17 500 - 100,00
Charges exceptionnelles 51 14 500 - 99,65
Résultats exceptionnels -51 3 000 - 101,70
Résultat net 49 231 21 300 + 131,13

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 1958, l'entreprise CAUNEGRE ET COMPAGNIE CAFES REGUS bénéficie d'une très forte ancienneté.
Il s’agit d’une affaire de petite taille qui emploie 5 salariés.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 31/12/2013.
Le taux de défaillance (0,02%) du secteur d'activité de l'entreprise se situe dans la moyenne nationale (0,02%).

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CAUNEGRE ET COMPAGNIE CAFES REGUS

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