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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
-28,66%

50 120 €
en 2013
Résultat d'exploitation
-43K€
en 2013

-16,94%
Taux de
rentabilité
en 2013
Trésorerie
90€
Endettement
2959
jours
en 2013
Effectif
Effectif
2

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/06/13
12 mois (en Euro)
30/06/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 69 402 100 870 - 31,20
Incorporel Net 0 0 N.S
Corporel Net 69 402 100 869 - 31,20
Financier Net 0 0 N.S
(Amortissement et provisions) 161 227 129 760 + 24,25
Actif circulant net 67 132 37 627 + 78,41
Stocks et en-cours nets 2 010 2 311 - 13,02
Avances et acomptes nets 1 045 0 N.S
Créances nettes 63 987 35 214 + 81,71
Placement et disponibilités 90 102 - 11,76
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 136 534 138 496 - 1,42

Bilan Passif

30/06/13
12 mois (en Euro)
30/06/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres -275 466 -228 693 - 20,45
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 412 000 367 189 + 12,20
Financières 31 229 168 561 - 81,47
Avances et comptes 312 312 0
Fournisseur 23 677 20 126 + 17,64
Fiscales et sociales 0 0 N.S
Autres dettes 356 782 178 190 + 100,23
Total passif 136 534 138 496 - 1,42

Compte de résultat

30/06/13
12 mois (en Euro)
30/06/12
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 51 628 70 865 - 27,15
Chiffre d'affaires 50 120 70 251 - 28,66
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 95 237 108 156 - 11,94
Résultat d'exploitation -43 609 -37 291 - 16,94
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 3 038 7 128 - 57,38
Résultats financiers -3 038 -7 128 + 57,38
Résultats courant avant impôt -46 647 -44 419 - 5,02
Produits exceptionnels 0 0 N.S
Charges exceptionnelles 126 312 - 59,62
Résultats exceptionnels -126 -312 + 59,62
Résultat net -46 773 -44 731 - 4,57

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en octobre 2004, l'entreprise LES THERMES DE L' O C E A reste relativement jeune.
Avec 2 salariés, il s'agit d'une affaire de très petite taille.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/06/2013.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,14%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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LES THERMES DE L' O C E A

68 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND
62640 MONTIGNY EN GOHELLE