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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+26,01%

931 461 €
en 2016
Résultat d'exploitation
75K€
en 2016

+338,44%
Taux de
rentabilité
6%
en 2016
Trésorerie
216 605€
Endettement
101
jours
en 2016
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 77 521 66 011 + 17,44
Incorporel Net 353 1 024 - 65,53
Corporel Net 75 658 63 756 + 18,67
Financier Net 1 510 1 230 + 22,76
(Amortissement et provisions) 89 111 87 725 + 1,58
Actif circulant net 516 289 358 911 + 43,85
Stocks et en-cours nets 11 083 12 838 - 13,67
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 288 601 181 123 + 59,34
Placement et disponibilités 216 605 164 948 + 31,32
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 593 810 424 922 + 39,75

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 330 531 287 173 + 15,10
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 263 281 137 745 + 91,14
Financières 39 682 51 069 - 22,30
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 157 347 48 478 + 224,57
Fiscales et sociales 66 252 38 198 + 73,44
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 593 813 424 921 + 39,75

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en Euro)
30/09/15
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 946 631 749 190 + 26,35
Chiffre d'affaires 931 461 739 189 + 26,01
dont export 59 459 0 N.S
Charges d'exploitation 871 390 732 029 + 19,04
Résultat d'exploitation 75 241 17 161 + 338,44
Produits financiers 1 192 854 + 39,58
Charges financières 1 778 1 728 + 2,89
Résultats financiers -586 -874 + 32,95
Résultats courant avant impôt 74 655 16 286 + 358,40
Produits exceptionnels 2 175 3 475 - 37,41
Charges exceptionnelles 2 471 2 590 - 4,59
Résultats exceptionnels -296 884 - 133,48
Résultat net 59 121 31 527 + 87,52

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2005, l'entreprise THERMOCONCEPT reste relativement jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2016.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,07%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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THERMOCONCEPT

25 RUE MARCEL ISSARTIER
33700 MERIGNAC