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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+56,98%

739 189 €
en 2015
Résultat d'exploitation
17K€
en 2015

+229,80%
Taux de
rentabilité
4%
en 2015
Trésorerie
164 948€
Endettement
67
jours
en 2015
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Pour tout savoir sur la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 66 011 41 525 + 58,97
Incorporel Net 1 024 0 N.S
Corporel Net 63 756 40 294 + 58,23
Financier Net 1 230 1 230 0
(Amortissement et provisions) 87 725 65 530 + 33,87
Actif circulant net 358 911 330 380 + 8,64
Stocks et en-cours nets 12 838 11 884 + 8,03
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 181 123 200 211 - 9,53
Placement et disponibilités 164 948 118 285 + 39,45
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 424 922 371 905 + 14,26

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 287 173 255 646 + 12,33
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 137 745 116 260 + 18,48
Financières 51 069 19 546 + 161,28
Avances et comptes 0 0 N.S
Fournisseur 48 478 52 342 - 7,38
Fiscales et sociales 38 198 44 372 - 13,91
Autres dettes 0 0 N.S
Total passif 424 921 371 907 + 14,25

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 749 190 471 044 + 59,05
Chiffre d'affaires 739 189 470 885 + 56,98
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 732 029 484 265 + 51,16
Résultat d'exploitation 17 161 -13 221 + 229,80
Produits financiers 854 1 552 - 44,97
Charges financières 1 728 510 + 238,82
Résultats financiers -874 1 041 - 183,96
Résultats courant avant impôt 16 286 -12 179 + 233,72
Produits exceptionnels 3 475 0 N.S
Charges exceptionnelles 2 590 39 > 1000
Résultats exceptionnels 884 -39 > 1000
Résultat net 31 527 6 890 + 357,58

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
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L'oeil de l'expert

Ayant été créée en janvier 2005, l'entreprise THERMOCONCEPT reste relativement jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,06%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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THERMOCONCEPT

25 RUE MARCEL ISSARTIER
33700 MERIGNAC