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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+9,71%

1 649 237 €
en 2016
Résultat d'exploitation
95K€
en 2016

+326,08%
Taux de
rentabilité
3%
en 2016
Trésorerie
36 000€
Endettement
75
jours
en 2016
Effectif
Effectif
10
En baisse

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 55 48 + 14,58
Incorporel Net 32 32 0
Corporel Net 20 14 + 42,86
Financier Net 3 3 0
(Amortissement et provisions) 164 157 + 4,46
Actif circulant net 488 346 + 41,04
Stocks et en-cours nets 88 90 - 2,22
Avances et acomptes nets 0 0,48 - 100,00
Créances nettes 364 220 + 65,45
Placement et disponibilités 36 36 0
(Provisions) 22 20 + 10,00
Total Actif 543 395 + 37,47

Bilan Passif

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Capitaux propres 164 123 + 33,33
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 378 272 + 38,97
Financières 11 10 + 10,00
Avances et comptes 60 63 - 4,76
Fournisseur 247 143 + 72,73
Fiscales et sociales 59 54 + 9,26
Autres dettes 0,96 3 - 68,00
Total passif 543 395 + 37,47

Compte de résultat

30/09/16
12 mois (en K€)
30/09/15
12 mois (en K€)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 1 710 1 564 + 9,34
Chiffre d'affaires 1 649 1 503 + 9,71
dont export 879 739 + 18,94
Charges d'exploitation 1 614 1 541 + 4,74
Résultat d'exploitation 96 22 + 336,36
Produits financiers 0 0 N.S
Charges financières 2 0,81 + 146,91
Résultats financiers -2 -0,81 - 146,91
Résultat courant avant impôt 94 22 + 327,27
Produits exceptionnels 0,42 2 - 79,00
Charges exceptionnelles 49 0,09 > 1000
Résultats exceptionnels -49 2 < -1000
Résultat net 41 25 + 64,00

Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

DAVAL GEOTHERMIE

16 RUE DE LA PLAINE
70300 FROIDECONCHE