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En un coup d'oeil

Chiffre
d'affaires
+11,21%

992 407 €
en 2015
Résultat d'exploitation
28K€
en 2015

+4 079,48%
Taux de
rentabilité
3%
en 2015
Trésorerie
82 964€
Endettement
97
jours
en 2015
Effectif
Effectif
0

Solvabilité

Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Actif immobilisé net 150 975 153 728 - 1,79
Incorporel Net 7 700 7 700 0
Corporel Net 143 275 146 028 - 1,89
Financier Net 0 0 N.S
(Amortissement et provisions) 173 980 153 560 + 13,30
Actif circulant net 357 362 340 668 + 4,90
Stocks et en-cours nets 254 007 234 432 + 8,35
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 20 390 15 549 + 31,13
Placement et disponibilités 82 964 90 688 - 8,52
(Provisions) 0 0 N.S
Total Actif 508 336 494 396 + 2,82

Bilan Passif

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Capitaux propres 238 938 214 007 + 11,65
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 269 395 280 389 - 3,92
Financières 52 963 71 133 - 25,54
Avances et comptes 9 180 8 825 + 4,02
Fournisseur 169 498 150 020 + 12,98
Fiscales et sociales 36 576 44 913 - 18,56
Autres dettes 1 178 5 498 - 78,57
Total passif 508 337 494 397 + 2,82

Compte de résultat

30/09/15
12 mois (en Euro)
30/09/14
12 mois (en Euro)
Var.
(en %)
Produit d'exploitation 993 013 892 879 + 11,21
Chiffre d'affaires 992 407 892 376 + 11,21
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 964 091 892 187 + 8,06
Résultat d'exploitation 28 922 692 > 1000
Produits financiers 2 505 2 589 - 3,24
Charges financières 2 459 2 799 - 12,15
Résultats financiers 45 -210 + 121,43
Résultats courant avant impôt 28 967 482 > 1000
Produits exceptionnels 0 929 - 100,00
Charges exceptionnelles 909 703 + 29,30
Résultats exceptionnels -909 226 - 502,21
Résultat net 24 931 708 > 1000

Evaluation

Vente, rachat, succession ou mise en place d'un plan de stock options...
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Comptes annuels complets

Il s'agit d'un document obligatoire fourni à l'administration fiscale. En fonction de la taille de l'entreprise et du régime fiscal, il comprend différents tableaux : bilan (actif et passif), compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, résultat fiscal, état des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice, composition du capital social, filiales et participation...
Exercices disponibles :

L'oeil de l'expert

Ayant été créée en avril 2005, l'entreprise LRG CYCLES reste relativement jeune.
L'entreprise a connu une très forte augmentation du chiffre d'affaires de > 1000% au 30/09/2015.
Le taux de défaillance du secteur d'activité (0,08%) de l'entreprise est supérieur au taux de défaillance moyen national (0,02%).

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LRG CYCLES

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